有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/22-2024/09/20)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,164,508,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,634,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,130,873,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,663,921,217口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2313円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,176,604,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,328,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,159,276,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,405,966,890口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9944円 |
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