有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,505,473,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,233,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,455,240,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,314,445,952口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2076円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,505,982,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,246,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,494,736,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,348,282,819口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5990円 |
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