有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

(1)【投資状況】

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	347,428,326,097	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△462,761,638	△0.13
合計(純資産総額)		346,965,564,459	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	519,354,589,120	98.55
投資証券	日本	489,337,500	0.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,138,750,415	1.35
合計(純資産総額)		526,982,677,035	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。