有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

(1)【投資状況】

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	643,119,823,558	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△857,056,608	△0.13
合計(純資産総額)		642,262,766,950	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	843,433,424,390	98.59
預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,047,501,232	1.41
合計(純資産総額)		855,480,925,622	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。