有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(1)【投資状況】

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	401,982,598,641	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△519,943,381	△0.13
合計(純資産総額)		401,462,655,260	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	518,865,212,830	98.56
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,564,111,260	1.44
合計(純資産総額)		526,429,324,090	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。