有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(1)【投資状況】

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	454,937,633,561	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△619,975,698	△0.14
合計(純資産総額)		454,317,657,863	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	588,481,884,670	98.53
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,751,396,592	1.47
合計(純資産総額)		597,233,281,262	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。