有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	406,954,963,274	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△529,337,380	△0.13
合計(純資産総額)		406,425,625,894	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	544,294,336,960	98.47
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,442,332,688	1.53
合計(純資産総額)		552,736,669,648	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。