有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

(1)【投資状況】

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	438,391,776,860	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△631,984,002	△0.14
合計(純資産総額)		437,759,792,858	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	565,978,431,790	98.69
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,501,246,934	1.31
合計(純資産総額)		573,479,678,724	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。