有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(1)【投資状況】

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	356,337,003,847	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△480,007,591	△0.13
合計(純資産総額)		355,856,996,256	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	499,379,029,000	98.54
投資証券	日本	1,613,604,800	0.32
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,790,629,858	1.14
合計(純資産総額)		506,783,263,658	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。