半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(1)【投資状況】

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	355,421,285,516	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△445,404,801	△0.13
合計(純資産総額)		354,975,880,715	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	457,901,125,390	97.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,254,207,051	2.19
合計(純資産総額)		468,155,332,441	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。