半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	352,951,155,115	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△481,379,453	△0.14
合計(純資産総額)		352,469,775,662	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	481,416,198,520	98.91
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,320,022,760	1.09
合計(純資産総額)		486,736,221,280	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。