半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)

(1)【投資状況】

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	509,842,793,125	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△699,342,538	△0.14
合計(純資産総額)		509,143,450,587	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	660,070,408,580	97.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,579,588,949	2.02
合計(純資産総額)		673,649,997,529	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。