半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(1)【投資状況】

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	405,654,659,966	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△541,893,439	△0.13
合計(純資産総額)		405,112,766,527	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	523,260,356,940	96.94
投資証券	日本	118,105,000	0.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,396,641,418	3.04
合計(純資産総額)		539,775,103,358	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。