半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

(1)【投資状況】

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	433,978,708,739	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△604,109,367	△0.14
合計(純資産総額)		433,374,599,372	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	545,294,013,650	96.70
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,623,369,838	3.30
合計(純資産総額)		563,917,383,488	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。