有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(1)【投資状況】

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	342,940,684,125	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△469,924,219	△0.14
合計(純資産総額)		342,470,759,906	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	467,843,611,820	99.09
投資証券	日本	1,094,727,100	0.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,201,132,113	0.68
合計(純資産総額)		472,139,471,033	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。