半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/02-2026/11/30)

(1)【投資状況】

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	759,801,767,134	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,001,001,942	△0.13
合計(純資産総額)		758,800,765,192	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,002,066,106,920	98.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,094,599,033	1.87
合計(純資産総額)		1,021,160,705,953	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。