有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)

(1)【投資状況】

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	547,527,219,734	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△698,722,824	△0.13
合計(純資産総額)		546,828,496,910	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	710,769,059,900	98.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,649,845,913	1.75
合計(純資産総額)		723,418,905,813	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。