有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (平成25年10月24日現在) | 第34期 (平成26年4月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,532,892 | 28,615,718 | |||
| コール・ローン | 5,875,980 | 11,742 | |||
| 国債証券 | 250,060,064 | 244,315,732 | |||
| 特殊債券 | 101,415,058 | 98,924,788 | |||
| 社債券 | 732,602,724 | 754,530,536 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 37,019 | |||
| 未収入金 | 33,235,919 | 7,349,251 | |||
| 未収利息 | 11,295,367 | 11,353,095 | |||
| 前払費用 | 756,381 | 619,129 | |||
| その他未収収益 | 355,918 | 722,331 | |||
| 流動資産合計 | 1,153,130,303 | 1,146,479,341 | |||
| 資産合計 | 1,153,130,303 | 1,146,479,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,312 | - | |||
| 未払金 | 4,721,940 | 3,587,500 | |||
| 未払収益分配金 | 16,430,700 | 15,366,700 | |||
| 未払解約金 | 20,916 | 2,946,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 613,504 | 599,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,361,953 | 7,197,194 | |||
| その他未払費用 | 399,000 | 378,000 | |||
| 流動負債合計 | 29,576,325 | 30,075,565 | |||
| 負債合計 | 29,576,325 | 30,075,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,643,070,000 | 1,536,670,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △519,516,022 | △420,266,224 | |||
| (分配準備積立金) | 94,724,353 | 94,087,433 | |||
| 元本等合計 | 1,123,553,978 | 1,116,403,776 | |||
| 純資産合計 | 1,123,553,978 | 1,116,403,776 | |||
| 負債純資産合計 | 1,153,130,303 | 1,146,479,341 | |||
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