有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成26年10月24日現在) | 第36期 (平成27年4月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 48,777,636 | 33,341,981 | |||
| コール・ローン | 2,054,190 | 43,729,258 | |||
| 国債証券 | 279,254,529 | 354,566,445 | |||
| 特殊債券 | 113,990,420 | 96,390,287 | |||
| 社債券 | 720,962,257 | 801,188,006 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,198 | - | |||
| 未収入金 | 4,886,738 | 5,288,091 | |||
| 未収利息 | 10,266,331 | 10,596,929 | |||
| 前払費用 | 644,477 | 989,743 | |||
| その他未収収益 | 392,339 | 961,709 | |||
| 流動資産合計 | 1,181,231,115 | 1,347,052,449 | |||
| 資産合計 | 1,181,231,115 | 1,347,052,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 107,082 | - | |||
| 未払金 | 6,911,530 | 9,023,307 | |||
| 未払収益分配金 | 14,916,600 | 15,134,700 | |||
| 未払解約金 | 3,483,000 | 12,867,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 608,995 | 683,455 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,307,904 | 8,201,314 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 33,723,911 | 46,299,476 | |||
| 負債合計 | 33,723,911 | 46,299,476 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,491,660,000 | 1,513,470,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △344,152,796 | △212,717,027 | |||
| (分配準備積立金) | 97,582,238 | 100,697,191 | |||
| 元本等合計 | 1,147,507,204 | 1,300,752,973 | |||
| 純資産合計 | 1,147,507,204 | 1,300,752,973 | |||
| 負債純資産合計 | 1,181,231,115 | 1,347,052,449 | |||
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