有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成27年4月24日現在) | 第37期 (平成27年10月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 33,341,981 | 48,608,265 | |||
| コール・ローン | 43,729,258 | 1,609,110 | |||
| 国債証券 | 354,566,445 | 330,530,785 | |||
| 特殊債券 | 96,390,287 | 85,346,071 | |||
| 社債券 | 801,188,006 | 770,396,147 | |||
| 未収入金 | 5,288,091 | 14,118,262 | |||
| 未収利息 | 10,596,929 | 10,642,191 | |||
| 前払費用 | 989,743 | 749,903 | |||
| その他未収収益 | 961,709 | 633,514 | |||
| 流動資産合計 | 1,347,052,449 | 1,262,634,248 | |||
| 資産合計 | 1,347,052,449 | 1,262,634,248 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 271,110 | |||
| 未払金 | 9,023,307 | 5,512,137 | |||
| 未払収益分配金 | 15,134,700 | 14,555,200 | |||
| 未払解約金 | 12,867,900 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 683,455 | 695,215 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,201,314 | 8,342,513 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 46,299,476 | 29,764,975 | |||
| 負債合計 | 46,299,476 | 29,764,975 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,513,470,000 | 1,455,520,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △212,717,027 | △222,650,727 | |||
| (分配準備積立金) | 100,697,191 | 95,206,433 | |||
| 元本等合計 | 1,300,752,973 | 1,232,869,273 | |||
| 純資産合計 | 1,300,752,973 | 1,232,869,273 | |||
| 負債純資産合計 | 1,347,052,449 | 1,262,634,248 | |||
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