- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2021年4月26日現在) | 第49期 (2021年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,239,529 | 25,530,972 | |||
| コール・ローン | 80,950 | 16,800 | |||
| 国債証券 | 229,350,631 | 182,298,125 | |||
| 特殊債券 | 5,814,905 | 6,012,838 | |||
| 社債券 | 468,334,566 | 451,122,958 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,161 | 66,601 | |||
| 未収入金 | - | 12,428,133 | |||
| 未収利息 | 5,976,829 | 5,931,557 | |||
| 前払費用 | 681,991 | 349,342 | |||
| その他未収収益 | 994,732 | 477,806 | |||
| 流動資産合計 | 713,476,294 | 684,235,132 | |||
| 資産合計 | 713,476,294 | 684,235,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,646 | - | |||
| 未払金 | - | 16,535,955 | |||
| 未払収益分配金 | 8,973,600 | 7,968,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 404,302 | 385,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,851,579 | 4,623,100 | |||
| その他未払費用 | 242,000 | 242,000 | |||
| 流動負債合計 | 14,489,127 | 29,754,320 | |||
| 負債合計 | 14,489,127 | 29,754,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 897,360,000 | 796,800,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △198,372,833 | △142,319,188 | |||
| (分配準備積立金) | 72,612,382 | 67,935,697 | |||
| 元本等合計 | 698,987,167 | 654,480,812 | |||
| 純資産合計 | 698,987,167 | 654,480,812 | |||
| 負債純資産合計 | 713,476,294 | 684,235,132 | |||
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