有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第47期 (2020年10月26日現在) | 第48期 (2021年4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 33,703,938 | 2,239,529 | |||
| コール・ローン | 18,792 | 80,950 | |||
| 国債証券 | 249,287,376 | 229,350,631 | |||
| 特殊債券 | 5,726,926 | 5,814,905 | |||
| 社債券 | 461,713,418 | 468,334,566 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,972 | 2,161 | |||
| 未収入金 | 13,267,664 | - | |||
| 未収利息 | 6,972,676 | 5,976,829 | |||
| 前払費用 | 238,878 | 681,991 | |||
| その他未収収益 | 503,458 | 994,732 | |||
| 流動資産合計 | 771,436,098 | 713,476,294 | |||
| 資産合計 | 771,436,098 | 713,476,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,646 | |||
| 未払金 | 640,764 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,738,500 | 8,973,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 439,804 | 404,302 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,277,542 | 4,851,579 | |||
| その他未払費用 | 242,000 | 242,000 | |||
| 流動負債合計 | 16,338,610 | 14,489,127 | |||
| 負債合計 | 16,338,610 | 14,489,127 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 973,850,000 | 897,360,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,752,512 | △198,372,833 | |||
| (分配準備積立金) | 78,485,123 | 72,612,382 | |||
| 元本等合計 | 755,097,488 | 698,987,167 | |||
| 純資産合計 | 755,097,488 | 698,987,167 | |||
| 負債純資産合計 | 771,436,098 | 713,476,294 | |||
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