有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (平成29年4月24日現在) | 第41期 (平成29年10月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,323,959 | 20,424,124 | |||
| コール・ローン | 21,470,079 | 373,571 | |||
| 国債証券 | 250,715,740 | 248,922,672 | |||
| 特殊債券 | 28,337,015 | 29,082,816 | |||
| 社債券 | 656,915,067 | 658,375,995 | |||
| 未収入金 | 1,479,513 | 2,067,870 | |||
| 未収利息 | 8,639,821 | 9,330,380 | |||
| 前払費用 | 803,492 | 287,141 | |||
| その他未収収益 | 1,087,303 | 509,131 | |||
| 流動資産合計 | 985,771,989 | 969,373,700 | |||
| 資産合計 | 985,771,989 | 969,373,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,207 | |||
| 未払金 | 1,372,983 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,530,700 | 11,904,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 546,088 | 527,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,552,949 | 6,324,789 | |||
| 未払利息 | 58 | 1 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 21,391,578 | 19,174,070 | |||
| 負債合計 | 21,391,578 | 19,174,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,253,070,000 | 1,190,420,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △288,689,589 | △240,220,370 | |||
| (分配準備積立金) | 83,679,064 | 84,671,195 | |||
| 元本等合計 | 964,380,411 | 950,199,630 | |||
| 純資産合計 | 964,380,411 | 950,199,630 | |||
| 負債純資産合計 | 985,771,989 | 969,373,700 | |||
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