有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第44期 (2019年4月24日現在) | 第45期 (2019年10月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 25,522,357 | 27,695,723 | |||
| コール・ローン | 1,872 | 579,532 | |||
| 国債証券 | 242,280,286 | 266,083,722 | |||
| 特殊債券 | 7,914,772 | 5,695,366 | |||
| 社債券 | 557,613,264 | 511,732,266 | |||
| 未収入金 | 7,989,587 | - | |||
| 未収利息 | 8,645,184 | 7,418,263 | |||
| 前払費用 | 374,084 | 589,563 | |||
| その他未収収益 | 890,118 | 425,360 | |||
| 流動資産合計 | 851,231,524 | 820,219,795 | |||
| 資産合計 | 851,231,524 | 820,219,795 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,823 | 33,317 | |||
| 未払収益分配金 | 10,773,300 | 10,275,900 | |||
| 未払解約金 | - | 2,127,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 459,177 | 442,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,510,032 | 5,315,019 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 237,600 | 237,600 | |||
| 流動負債合計 | 16,981,932 | 18,432,364 | |||
| 負債合計 | 16,981,932 | 18,432,364 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,077,330,000 | 1,027,590,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △243,080,408 | △225,802,569 | |||
| (分配準備積立金) | 85,481,046 | 83,661,605 | |||
| 元本等合計 | 834,249,592 | 801,787,431 | |||
| 純資産合計 | 834,249,592 | 801,787,431 | |||
| 負債純資産合計 | 851,231,524 | 820,219,795 | |||
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