有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (2018年10月24日現在) | 第44期 (2019年4月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 38,053,502 | 25,522,357 | |||
| コール・ローン | 85,681 | 1,872 | |||
| 国債証券 | 236,056,734 | 242,280,286 | |||
| 特殊債券 | 12,747,875 | 7,914,772 | |||
| 社債券 | 574,819,573 | 557,613,264 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,772 | - | |||
| 未収入金 | - | 7,989,587 | |||
| 未収利息 | 9,040,072 | 8,645,184 | |||
| 前払費用 | 337,970 | 374,084 | |||
| その他未収収益 | 456,812 | 890,118 | |||
| 流動資産合計 | 871,609,991 | 851,231,524 | |||
| 資産合計 | 871,609,991 | 851,231,524 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,823 | |||
| 未払金 | 203,008 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,368,900 | 10,773,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 469,362 | 459,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,632,286 | 5,510,032 | |||
| その他未払費用 | 237,600 | 237,600 | |||
| 流動負債合計 | 17,911,156 | 16,981,932 | |||
| 負債合計 | 17,911,156 | 16,981,932 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,136,890,000 | 1,077,330,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △283,191,165 | △243,080,408 | |||
| (分配準備積立金) | 85,358,222 | 85,481,046 | |||
| 元本等合計 | 853,698,835 | 834,249,592 | |||
| 純資産合計 | 853,698,835 | 834,249,592 | |||
| 負債純資産合計 | 871,609,991 | 851,231,524 | |||
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