有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成26年4月24日現在) | 第35期 (平成26年10月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 28,615,718 | 48,777,636 | |||
| コール・ローン | 11,742 | 2,054,190 | |||
| 国債証券 | 244,315,732 | 279,254,529 | |||
| 特殊債券 | 98,924,788 | 113,990,420 | |||
| 社債券 | 754,530,536 | 720,962,257 | |||
| 派生商品評価勘定 | 37,019 | 2,198 | |||
| 未収入金 | 7,349,251 | 4,886,738 | |||
| 未収利息 | 11,353,095 | 10,266,331 | |||
| 前払費用 | 619,129 | 644,477 | |||
| その他未収収益 | 722,331 | 392,339 | |||
| 流動資産合計 | 1,146,479,341 | 1,181,231,115 | |||
| 資産合計 | 1,146,479,341 | 1,181,231,115 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 107,082 | |||
| 未払金 | 3,587,500 | 6,911,530 | |||
| 未払収益分配金 | 15,366,700 | 14,916,600 | |||
| 未払解約金 | 2,946,400 | 3,483,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 599,771 | 608,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,197,194 | 7,307,904 | |||
| その他未払費用 | 378,000 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 30,075,565 | 33,723,911 | |||
| 負債合計 | 30,075,565 | 33,723,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,536,670,000 | 1,491,660,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △420,266,224 | △344,152,796 | |||
| (分配準備積立金) | 94,087,433 | 97,582,238 | |||
| 元本等合計 | 1,116,403,776 | 1,147,507,204 | |||
| 純資産合計 | 1,116,403,776 | 1,147,507,204 | |||
| 負債純資産合計 | 1,146,479,341 | 1,181,231,115 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
