有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (平成29年10月24日現在) | 第42期 (平成30年4月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20,424,124 | 21,378,436 | |||
| コール・ローン | 373,571 | 32,644 | |||
| 国債証券 | 248,922,672 | 230,921,297 | |||
| 特殊債券 | 29,082,816 | 15,606,787 | |||
| 社債券 | 658,375,995 | 589,014,179 | |||
| 未収入金 | 2,067,870 | - | |||
| 未収利息 | 9,330,380 | 8,804,118 | |||
| 前払費用 | 287,141 | 328,312 | |||
| その他未収収益 | 509,131 | 1,008,046 | |||
| 流動資産合計 | 969,373,700 | 867,093,819 | |||
| 資産合計 | 969,373,700 | 867,093,819 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 29,207 | 199,626 | |||
| 未払収益分配金 | 11,904,200 | 11,498,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 527,073 | 483,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,324,789 | 5,798,717 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 237,600 | |||
| 流動負債合計 | 19,174,070 | 18,217,871 | |||
| 負債合計 | 19,174,070 | 18,217,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,190,420,000 | 1,149,870,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △240,220,370 | △300,994,052 | |||
| (分配準備積立金) | 84,671,195 | 82,009,171 | |||
| 元本等合計 | 950,199,630 | 848,875,948 | |||
| 純資産合計 | 950,199,630 | 848,875,948 | |||
| 負債純資産合計 | 969,373,700 | 867,093,819 | |||
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