有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成28年4月25日現在) | 第39期 (平成28年10月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,648,630 | 29,018,025 | |||
| コール・ローン | 558,425 | 24,285 | |||
| 国債証券 | 268,205,677 | 212,720,302 | |||
| 特殊債券 | 61,859,925 | 34,877,019 | |||
| 社債券 | 702,230,482 | 722,366,742 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 44,803 | |||
| 未収入金 | 33,546,641 | 2,102,791 | |||
| 未収利息 | 9,410,015 | 8,811,205 | |||
| 前払費用 | 695,642 | 1,108,971 | |||
| その他未収収益 | 1,277,667 | 573,375 | |||
| 流動資産合計 | 1,092,433,104 | 1,011,647,518 | |||
| 資産合計 | 1,092,433,104 | 1,011,647,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 167,405 | - | |||
| 未払金 | 5,331,247 | 8,885,636 | |||
| 未払収益分配金 | 13,660,200 | 13,217,100 | |||
| 未払解約金 | - | 618,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 615,630 | 541,281 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,387,472 | 6,495,298 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 388,806 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 27,550,761 | 30,146,887 | |||
| 負債合計 | 27,550,761 | 30,146,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,366,020,000 | 1,321,710,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △301,137,657 | △340,209,369 | |||
| (分配準備積立金) | 87,792,906 | 83,633,332 | |||
| 元本等合計 | 1,064,882,343 | 981,500,631 | |||
| 純資産合計 | 1,064,882,343 | 981,500,631 | |||
| 負債純資産合計 | 1,092,433,104 | 1,011,647,518 | |||
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