有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2020年4月24日現在) | 第47期 (2020年10月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 24,784,096 | 33,703,938 | |||
| コール・ローン | 19,004 | 18,792 | |||
| 国債証券 | 300,986,329 | 249,287,376 | |||
| 特殊債券 | 5,883,135 | 5,726,926 | |||
| 社債券 | 457,961,783 | 461,713,418 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,941 | 2,972 | |||
| 未収入金 | 6,492,510 | 13,267,664 | |||
| 未収利息 | 7,164,475 | 6,972,676 | |||
| 前払費用 | 477,271 | 238,878 | |||
| その他未収収益 | 851,973 | 503,458 | |||
| 流動資産合計 | 804,628,517 | 771,436,098 | |||
| 資産合計 | 804,628,517 | 771,436,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,476,716 | 640,764 | |||
| 未払収益分配金 | 10,047,000 | 9,738,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 440,325 | 439,804 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,283,774 | 5,277,542 | |||
| その他未払費用 | 242,000 | 242,000 | |||
| 流動負債合計 | 19,489,815 | 16,338,610 | |||
| 負債合計 | 19,489,815 | 16,338,610 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,004,700,000 | 973,850,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △219,561,298 | △218,752,512 | |||
| (分配準備積立金) | 82,039,730 | 78,485,123 | |||
| 元本等合計 | 785,138,702 | 755,097,488 | |||
| 純資産合計 | 785,138,702 | 755,097,488 | |||
| 負債純資産合計 | 804,628,517 | 771,436,098 | |||
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