有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (平成28年10月24日現在) | 第40期 (平成29年4月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,018,025 | 16,323,959 | |||
| コール・ローン | 24,285 | 21,470,079 | |||
| 国債証券 | 212,720,302 | 250,715,740 | |||
| 特殊債券 | 34,877,019 | 28,337,015 | |||
| 社債券 | 722,366,742 | 656,915,067 | |||
| 派生商品評価勘定 | 44,803 | - | |||
| 未収入金 | 2,102,791 | 1,479,513 | |||
| 未収利息 | 8,811,205 | 8,639,821 | |||
| 前払費用 | 1,108,971 | 803,492 | |||
| その他未収収益 | 573,375 | 1,087,303 | |||
| 流動資産合計 | 1,011,647,518 | 985,771,989 | |||
| 資産合計 | 1,011,647,518 | 985,771,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 8,885,636 | 1,372,983 | |||
| 未払収益分配金 | 13,217,100 | 12,530,700 | |||
| 未払解約金 | 618,772 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 541,281 | 546,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,495,298 | 6,552,949 | |||
| 未払利息 | - | 58 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 | |||
| 流動負債合計 | 30,146,887 | 21,391,578 | |||
| 負債合計 | 30,146,887 | 21,391,578 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,321,710,000 | 1,253,070,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △340,209,369 | △288,689,589 | |||
| (分配準備積立金) | 83,633,332 | 83,679,064 | |||
| 元本等合計 | 981,500,631 | 964,380,411 | |||
| 純資産合計 | 981,500,631 | 964,380,411 | |||
| 負債純資産合計 | 1,011,647,518 | 985,771,989 | |||
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