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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

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【提出】: 2019/01/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第42期 (平成30年4月24日現在)	第43期 (平成30年10月24日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		21,378,436	38,053,502
		コール・ローン		32,644	85,681
		国債証券		230,921,297	236,056,734
		特殊債券		15,606,787	12,747,875
		社債券		589,014,179	574,819,573
		派生商品評価勘定		-	11,772
		未収利息		8,804,118	9,040,072
		前払費用		328,312	337,970
		その他未収収益		1,008,046	456,812
		流動資産合計		867,093,819	871,609,991
	資産合計			867,093,819	871,609,991
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		199,626	-
		未払金		-	203,008
		未払収益分配金		11,498,700	11,368,900
		未払受託者報酬		483,228	469,362
		未払委託者報酬		5,798,717	5,632,286
		その他未払費用		237,600	237,600
		流動負債合計		18,217,871	17,911,156
	負債合計			18,217,871	17,911,156
純資産の部
	元本等
		元本		1,149,870,000	1,136,890,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△300,994,052	△283,191,165
			(分配準備積立金)	82,009,171	85,358,222
		元本等合計		848,875,948	853,698,835
	純資産合計			848,875,948	853,698,835
負債純資産合計				867,093,819	871,609,991

開示資料

決算

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