有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (平成30年4月24日現在) | 第43期 (平成30年10月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21,378,436 | 38,053,502 | |||
| コール・ローン | 32,644 | 85,681 | |||
| 国債証券 | 230,921,297 | 236,056,734 | |||
| 特殊債券 | 15,606,787 | 12,747,875 | |||
| 社債券 | 589,014,179 | 574,819,573 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,772 | |||
| 未収利息 | 8,804,118 | 9,040,072 | |||
| 前払費用 | 328,312 | 337,970 | |||
| その他未収収益 | 1,008,046 | 456,812 | |||
| 流動資産合計 | 867,093,819 | 871,609,991 | |||
| 資産合計 | 867,093,819 | 871,609,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 199,626 | - | |||
| 未払金 | - | 203,008 | |||
| 未払収益分配金 | 11,498,700 | 11,368,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 483,228 | 469,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,798,717 | 5,632,286 | |||
| その他未払費用 | 237,600 | 237,600 | |||
| 流動負債合計 | 18,217,871 | 17,911,156 | |||
| 負債合計 | 18,217,871 | 17,911,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,149,870,000 | 1,136,890,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △300,994,052 | △283,191,165 | |||
| (分配準備積立金) | 82,009,171 | 85,358,222 | |||
| 元本等合計 | 848,875,948 | 853,698,835 | |||
| 純資産合計 | 848,875,948 | 853,698,835 | |||
| 負債純資産合計 | 867,093,819 | 871,609,991 | |||
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