有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
インベスコ インカムセレクトファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成27年10月26日現在) | 第38期 (平成28年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 48,608,265 | 14,648,630 | |||
| コール・ローン | 1,609,110 | 558,425 | |||
| 国債証券 | 330,530,785 | 268,205,677 | |||
| 特殊債券 | 85,346,071 | 61,859,925 | |||
| 社債券 | 770,396,147 | 702,230,482 | |||
| 未収入金 | 14,118,262 | 33,546,641 | |||
| 未収利息 | 10,642,191 | 9,410,015 | |||
| 前払費用 | 749,903 | 695,642 | |||
| その他未収収益 | 633,514 | 1,277,667 | |||
| 流動資産合計 | 1,262,634,248 | 1,092,433,104 | |||
| 資産合計 | 1,262,634,248 | 1,092,433,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 271,110 | 167,405 | |||
| 未払金 | 5,512,137 | 5,331,247 | |||
| 未払収益分配金 | 14,555,200 | 13,660,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 695,215 | 615,630 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,342,513 | 7,387,472 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 388,800 | 388,806 | |||
| 流動負債合計 | 29,764,975 | 27,550,761 | |||
| 負債合計 | 29,764,975 | 27,550,761 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,455,520,000 | 1,366,020,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,650,727 | △301,137,657 | |||
| (分配準備積立金) | 95,206,433 | 87,792,906 | |||
| 元本等合計 | 1,232,869,273 | 1,064,882,343 | |||
| 純資産合計 | 1,232,869,273 | 1,064,882,343 | |||
| 負債純資産合計 | 1,262,634,248 | 1,092,433,104 | |||
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