有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月9日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、平成27年5月12日から平成27年11月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第19期特定期間末 (平成27年5月11日現在)		第20期特定期間末 (平成27年11月9日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	18,222,403,202口		15,957,870,473口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	2,148,871,900円	元本の欠損	2,008,007,514円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8821円	1口当たり純資産額	0.8742円
(10,000口当たり純資産額)	(8,821円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,742円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19期特定期間 (自 平成26年11月11日     至 平成27年5月11日)	第20期特定期間 (自 平成27年5月12日     至 平成27年11月9日)
分配金の計算過程 第111期(平成26年11月11日から平成26年12月9日まで) 計算期間末における分配対象額377,946,964円(10,000口当たり178円84銭)のうち、21,130,900円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 29,383,157円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 123,397,889円 分配準備積立金額 D 225,165,918円 分配対象額(A+B+C+D) E 377,946,964円 期末受益権口数 F 21,130,900,598口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 178円 84銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 21,130,900円	分配金の計算過程 第117期(平成27年5月12日から平成27年6月9日まで) 計算期間末における分配対象額410,047,564円(10,000口当たり235円04銭)のうち、17,444,778円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 31,240,683円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 102,267,160円 分配準備積立金額 D 276,539,721円 分配対象額(A+B+C+D) E 410,047,564円 期末受益権口数 F 17,444,778,680口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 235円 04銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 17,444,778円
第112期(平成26年12月10日から平成27年1月9日まで) 計算期間末における分配対象額376,109,133円(10,000口当たり182円15銭)のうち、20,646,231円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 26,309,226円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 120,613,141円 分配準備積立金額 D 229,186,766円 分配対象額(A+B+C+D) E 376,109,133円 期末受益権口数 F 20,646,231,642口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 182円 15銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 20,646,231円	第118期(平成27年6月10日から平成27年7月9日まで) 計算期間末における分配対象額410,960,065円(10,000口当たり240円38銭)のうち、17,095,752円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 25,389,649円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 100,309,829円 分配準備積立金額 D 285,260,587円 分配対象額(A+B+C+D) E 410,960,065円 期末受益権口数 F 17,095,752,253口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 240円 38銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 17,095,752円
第113期(平成27年1月10日から平成27年2月9日まで) 計算期間末における分配対象額373,360,432円(10,000口当たり183円79銭)のうち、20,311,772円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 23,053,613円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 118,700,775円 分配準備積立金額 D 231,606,044円 分配対象額(A+B+C+D) E 373,360,432円 期末受益権口数 F 20,311,772,223口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 183円 79銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 20,311,772円	第119期(平成27年7月10日から平成27年8月10日まで) 計算期間末における分配対象額406,048,223円(10,000口当たり243円53銭)のうち、16,672,211円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 21,541,806円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 97,895,851円 分配準備積立金額 D 286,610,566円 分配対象額(A+B+C+D) E 406,048,223円 期末受益権口数 F 16,672,211,297口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 243円 53銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 16,672,211円
第114期(平成27年2月10日から平成27年3月9日まで) 計算期間末における分配対象額375,958,145円(10,000口当たり189円94銭)のうち、19,792,137円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 31,287,717円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 115,708,673円 分配準備積立金額 D 228,961,755円 分配対象額(A+B+C+D) E 375,958,145円 期末受益権口数 F 19,792,137,639口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 189円 94銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 19,792,137円	第120期(平成27年8月11日から平成27年9月9日まで) 計算期間末における分配対象額397,095,809円(10,000口当たり242円95銭)のうち、16,343,908円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 14,560,854円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 96,018,116円 分配準備積立金額 D 286,516,839円 分配対象額(A+B+C+D) E 397,095,809円 期末受益権口数 F 16,343,908,281口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 242円 95銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 16,343,908円
第115期(平成27年3月10日から平成27年4月9日まで) 計算期間末における分配対象額420,167,444円(10,000口当たり224円28銭)のうち、18,732,401円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 81,296,260円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 109,652,707円 分配準備積立金額 D 229,218,477円 分配対象額(A+B+C+D) E 420,167,444円 期末受益権口数 F 18,732,401,705口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 224円 28銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 18,732,401円	第121期(平成27年9月10日から平成27年10月9日まで) 計算期間末における分配対象額437,705,134円(10,000口当たり270円83銭)のうち、16,161,415円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 60,770,929円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 95,030,062円 分配準備積立金額 D 281,904,143円 分配対象額(A+B+C+D) E 437,705,134円 期末受益権口数 F 16,161,415,185口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 270円 83銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 16,161,415円
第116期(平成27年4月10日から平成27年5月11日まで) 計算期間末における分配対象額412,719,881円(10,000口当たり226円48銭)のうち、18,222,403円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 20,965,576円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 106,753,607円 分配準備積立金額 D 285,000,698円 分配対象額(A+B+C+D) E 412,719,881円 期末受益権口数 F 18,222,403,202口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 226円 48銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 18,222,403円	第122期(平成27年10月10日から平成27年11月9日まで) 計算期間末における分配対象額436,273,312円(10,000口当たり273円37銭)のうち、15,957,870円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 19,670,460円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 93,895,793円 分配準備積立金額 D 322,707,059円 分配対象額(A+B+C+D) E 436,273,312円 期末受益権口数 F 15,957,870,473口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 273円 37銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 15,957,870円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第19期特定期間 (自 平成26年11月11日     至 平成27年5月11日)	第20期特定期間 (自 平成27年5月12日     至 平成27年11月9日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19期特定期間 (自 平成26年11月11日     至 平成27年5月11日)	第20期特定期間 (自 平成27年5月12日     至 平成27年11月9日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第19期特定期間(自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日)
該当事項はございません。
第20期特定期間(自 平成27年5月12日 至 平成27年11月9日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第19期特定期間 (自 平成26年11月11日     至 平成27年5月11日)	第20期特定期間 (自 平成27年5月12日     至 平成27年11月9日)
期首元本額	22,049,054,843円	18,222,403,202円
期中追加設定元本額	32,092,125円	23,312,086円
期中一部解約元本額	3,858,743,766円	2,287,844,815円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第19期特定期間 (自 平成26年11月11日     至 平成27年5月11日)	第20期特定期間 (自 平成27年5月12日     至 平成27年11月9日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△3,482,390	3,090,562
投資証券	△136,724,360	△13,105,912
親投資信託受益証券	71,897,577	250,257,960
合計	△68,309,173	240,242,610

3.デリバティブ取引関係
第19期特定期間末(平成27年5月11日現在)
該当事項はございません。
第20期特定期間末(平成27年11月9日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市 場 取 引 以 外 の 取 引	為替予約取引
	売建	151,246,379	-	151,349,839	△103,460
	米ドル	98,241,064	-	98,304,847	△63,783
	カナダドル	2,354,445	-	2,354,191	254
	ユーロ	18,512,523	-	18,522,571	△10,048
	イギリスポンド	17,019,424	-	17,038,249	△18,825
	オーストラリアドル	6,173,151	-	6,177,422	△4,271
	香港ドル	5,512,857	-	5,518,059	△5,202
	シンガポールドル	3,432,915	-	3,434,500	△1,585
合計		-	-	-	△103,460

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       *上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年11月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年11月9日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
カナダドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4,900	21.09	103,341.00
小計		4,900		103,341.00
				(9,573,510)
香港ドル	LINK REIT	78,500	46.50	3,650,250.00
小計		78,500		3,650,250.00
				(58,075,477)
投資信託受益証券計				67,648,987
				(67,648,987)
投資証券
日本円	日本プロロジスリート投資法人	62	221,800	13,751,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	115	152,900	17,583,500
	日本ビルファンド投資法人	49	560,000	27,440,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	45	545,000	24,525,000
	日本リテールファンド投資法人	86	229,000	19,694,000
	日本プライムリアルティ投資法人	31	392,500	12,167,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	92	165,000	15,180,000
小計		480		130,341,600
米ドル	BOSTON PROPERTIES INC	5,200	124.19	645,788.00
	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	5,740	37.09	212,896.60
	SL GREEN REALTY CORP	3,428	116.24	398,470.72
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,883	172.95	844,514.85
	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,200	73.99	236,768.00
	DUKE REALTY CORP	12,300	20.31	249,813.00
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,400	218.74	524,976.00
	EQUITY RESIDENTIAL	12,800	76.90	984,320.00
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,400	144.13	345,912.00
	HCP INC	17,200	33.97	584,284.00
	KIMCO REALTY CORP	14,400	26.15	376,560.00
	LIBERTY PROPERTY TRUST	5,300	33.27	176,331.00
	MACERICH CO/THE	4,540	84.09	381,768.60
	HOST HOTELS & RESORTS INC	26,467	17.48	462,643.16
	REALTY INCOME CORP	8,200	47.47	389,254.00
	REGENCY CENTERS CORP	3,200	66.00	211,200.00
	UDR INC	9,655	34.08	329,042.40
	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,709	194.90	2,087,184.10
	PUBLIC STORAGE	5,000	227.15	1,135,750.00
	VENTAS INC	12,200	50.82	620,004.00
	VORNADO REALTY TRUST	6,159	96.480	594,220.32
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,000	77.51	310,040.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,700	72.18	339,246.00
	PROLOGIS INC	18,100	41.87	757,847.00
	DDR CORP	10,461	16.45	172,083.45
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,000	24.95	149,700.00
	WELLTOWER INC	13,300	61.02	811,566.00
小計		231,942		14,332,183.20
				(1,767,301,510)
カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,700	25.61	145,977.00
小計		5,700		145,977.00
				(13,523,309)
オーストラリアドル	GPT GROUP	64,446	4.70	302,896.20
	STOCKLAND	82,302	4.03	331,677.06
	DEXUS PROPERTY GROUP	34,392	7.73	265,850.16
	GOODMAN GROUP	54,879	6.15	337,505.85
	SCENTRE GROUP	189,937	4.09	776,842.33
	WESTFIELD CORP	68,971	10.25	706,952.75
	VICINITY CENTERS	114,010	2.93	334,049.30
小計		608,937		3,055,773.65
				(265,210,595)
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	36,891	8.385	309,331.03
	HAMMERSON PLC	28,187	6.155	173,490.98
	INTU PROPERTIES PLC	29,233	3.37	98,515.21
	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,276	13.08	369,850.08
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	12,154	8.59	104,402.86
	SEGRO PLC	26,152	4.364	114,127.32
小計		160,893		1,169,717.48
				(217,251,627)
シンガポールドル	CAPITALAND MALL TRUST	95,300	1.965	187,264.50
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	78,700	2.30	181,010.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	73,200	1.365	99,918.00
	SUNTEC REIT	96,000	1.63	156,480.00
小計		343,200		624,672.50
				(54,134,118)
ユーロ	ICADE	1,226	65.62	80,450.12
	KLEPIERRE	6,821	42.165	287,607.46
	GECINA SA	1,302	115.50	150,381.00
	FONCIERE DES REGIONS	1,569	83.56	131,105.64
	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,466	246.50	854,369.00
	WERELDHAVE NV	1,176	54.17	63,703.92
	CONFINIMMO	688	98.73	67,926.24
小計		16,248		1,635,543.38
				(216,464,166)
投資証券計				2,664,226,925
				(2,533,885,325)
合計				2,731,875,912
				(2,601,534,312)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スーパーバランス マザーファンド	7,653,148,647	10,942,471,935
合計		7,653,148,647	10,942,471,935

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券27銘柄	12.7%	12.9%
カナダドル	投資信託受益証券1銘柄	0.1%	0.1%
	投資証券1銘柄	0.1%	0.1%
オーストラリアドル	投資証券7銘柄	1.9%	1.9%
イギリスポンド	投資証券6銘柄	1.6%	1.6%
香港ドル	投資証券1銘柄	0.4%	0.4%
シンガポールドル	投資証券4銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	投資証券7銘柄	1.6%	1.6%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

スーパーバランス マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成27年11月9日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	76,295,119
金銭信託	677,100
コール・ローン	47,849,688
株式	6,301,941,893
国債証券	4,422,916,465
派生商品評価勘定	2,250
未収入金	109,699,374
未収配当金	39,540,304
未収利息	35,102,590
前払費用	18,109,360
流動資産合計	11,052,134,143
資産合計	11,052,134,143
負債の部
流動負債
未払金	109,547,799
流動負債合計	109,547,799
負債合計	109,547,799
純資産の部
元本等
元本	7,653,148,647
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,289,437,697
元本等合計	10,942,586,344
純資産合計	10,942,586,344
負債純資産合計	11,052,134,143

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成27年11月9日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成27年5月12日から平成27年11月9日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年11月9日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年5月12日 至 平成27年11月9日)の元本状況
期首(平成27年5月12日)の元本額	8,987,197,164円
対象期間中の追加設定元本額	-円
対象期間中の一部解約元本額	1,334,048,517円
平成27年11月9日現在の元本額の内訳 ※
スーパーバランス(毎月分配型)	7,653,148,647円
計	7,653,148,647円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4298円
(10,000口当たり純資産額)	(14,298円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成27年11月9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	43,200	393.00	16,977,600
	国際石油開発帝石	26,000	1,179.00	30,654,000
	東建コーポレーション	600	9,570.00	5,742,000
	大林組	13,000	1,048.00	13,624,000
	西松建設	25,000	487.00	12,175,000
	前田建設工業	14,000	852.00	11,928,000
	ピーエス三菱	20,900	406.00	8,485,400
	NIPPO	4,000	2,094.00	8,376,000
	東洋建設	24,900	554.00	13,794,600
	住友林業	11,600	1,609.00	18,664,400
	積水ハウス	10,600	2,004.00	21,242,400
	きんでん	7,600	1,632.00	12,403,200
	大氣社	3,500	2,944.00	10,304,000
	山崎製パン	15,000	2,304.00	34,560,000
	アサヒグループホールディングス	4,500	3,817.00	17,176,500
	キリンホールディングス	6,400	1,677.00	10,732,800
	コカ・コーラウエスト	6,700	2,437.00	16,327,900
	コカ・コーライーストジャパン	7,300	1,730.00	12,629,000
	味の素	7,000	2,774.50	19,421,500
	キユーピー	6,100	2,760.00	16,836,000
	東洋水産	3,000	4,300.00	12,900,000
	日本たばこ産業	17,200	4,455.00	76,626,000
	東洋紡	55,000	184.00	10,120,000
	帝人	55,000	415.00	22,825,000
	クラレ	18,500	1,543.00	28,545,500
	旭化成	41,000	755.10	30,959,100
	住友精化	5,000	763.00	3,815,000
	東ソー	12,000	664.00	7,968,000
	トクヤマ	39,000	273.00	10,647,000
	信越化学工業	5,900	7,326.00	43,223,400
	三菱瓦斯化学	11,000	635.00	6,985,000
	三井化学	19,000	489.00	9,291,000
	積水化学工業	13,600	1,460.00	19,856,000
	日立化成	6,700	2,063.00	13,822,100
	花王	5,300	6,129.00	32,483,700
	DIC	14,000	325.00	4,550,000
	富士フイルムホールディングス	5,100	4,972.00	25,357,200
	ユニ・チャーム	6,800	2,653.00	18,040,400
	武田薬品工業	9,600	6,143.00	58,972,800
	アステラス製薬	32,100	1,802.00	57,844,200
	大日本住友製薬	17,900	1,382.00	24,737,800
	田辺三菱製薬	11,700	2,108.00	24,663,600
	久光製薬	1,800	4,970.00	8,946,000
	参天製薬	7,300	1,773.00	12,942,900
	沢井製薬	900	7,340.00	6,606,000
	第一三共	14,800	2,447.00	36,215,600
	大塚ホールディングス	6,500	4,124.00	26,806,000
	大正製薬ホールディングス	3,000	7,930.00	23,790,000
	昭和シェル石油	12,000	1,092.00	13,104,000
	ブリヂストン	2,100	4,560.00	9,576,000
	住友ゴム工業	7,200	1,734.00	12,484,800
	旭硝子	21,000	729.00	15,309,000
	日本板硝子	75,000	109.00	8,175,000
	ニチハ	2,900	1,714.00	4,970,600
	新日鐵住金	12,300	2,485.00	30,565,500
	ジェイ エフ イー ホールディングス	7,700	1,921.00	14,791,700
	日立金属	5,800	1,413.00	8,195,400
	大平洋金属	18,000	342.00	6,156,000
	三菱マテリアル	22,000	415.00	9,130,000
	UACJ	22,000	275.00	6,050,000
	東洋製罐グループホールディングス	8,000	2,253.00	18,024,000
	ノーリツ	2,400	1,984.00	4,761,600
	日本発條	5,600	1,274.00	7,134,400
	タクマ	7,000	980.00	6,860,000
	DMG森精機	6,700	1,863.00	12,482,100
	津田駒工業	28,000	132.00	3,696,000
	小松製作所	6,800	2,040.50	13,875,400
	住友重機械工業	30,000	564.00	16,920,000
	荏原製作所	50,000	533.00	26,650,000
	日本ピストンリング	3,600	2,197.00	7,909,200
	TPR	3,800	3,145.00	11,951,000
	日本精工	8,800	1,457.00	12,821,600
	NTN	23,000	584.00	13,432,000
	ジェイテクト	8,900	2,234.00	19,882,600
	三菱重工業	79,000	615.40	48,616,600
	イビデン	7,700	1,892.00	14,568,400
	コニカミノルタ	13,800	1,292.00	17,829,600
	ブラザー工業	6,800	1,537.00	10,451,600
	日立製作所	61,000	729.60	44,505,600
	三菱電機	26,000	1,321.50	34,359,000
	東芝テック	18,000	405.00	7,290,000
	JVCケンウッド	31,000	299.00	9,269,000
	富士通	49,000	604.30	29,610,700
	パナソニック	27,300	1,427.50	38,970,750
	日立国際電気	4,000	1,755.00	7,020,000
	ソニー	22,300	3,478.00	77,559,400
	TDK	3,700	8,840.00	32,708,000
	フォスター電機	4,100	3,055.00	12,525,500
	ファナック	1,800	22,035.00	39,663,000
	京セラ	2,100	6,002.00	12,604,200
	村田製作所	4,100	19,565.00	80,216,500
	日本ケミコン	44,000	257.00	11,308,000
	小糸製作所	4,900	4,810.00	23,569,000
	キヤノン	13,200	3,775.00	49,830,000
	リコー	6,000	1,357.00	8,142,000
	豊田自動織機	4,500	6,760.00	30,420,000
	デンソー	700	5,856.00	4,099,200
	三井造船	59,000	195.00	11,505,000
	日産自動車	69,200	1,285.00	88,922,000
	いすゞ自動車	8,300	1,484.00	12,317,200
	トヨタ自動車	29,100	7,625.00	221,887,500
	新明和工業	8,000	1,311.00	10,488,000
	NOK	5,900	3,055.00	18,024,500
	カルソニックカンセイ	19,000	1,042.00	19,798,000
	ケーヒン	5,100	1,986.00	10,128,600
	本田技研工業	10,000	4,063.00	40,630,000
	富士重工業	5,200	5,014.00	26,072,800
	ヤマハ発動機	9,100	2,935.00	26,708,500
	ヨロズ	2,800	2,559.00	7,165,200
	島津製作所	8,000	1,909.00	15,272,000
	東京精密	6,000	2,810.00	16,860,000
	ニコン	19,700	1,662.00	32,741,400
	HOYA	6,000	5,038.00	30,228,000
	シチズンホールディングス	18,200	953.00	17,344,600
	ニプロ	11,200	1,396.00	15,635,200
	ニホンフラッシュ	6,800	1,259.00	8,561,200
	パイロットコーポレーション	1,400	5,430.00	7,602,000
	大日本印刷	17,000	1,273.00	21,641,000
	日本写真印刷	4,100	2,780.00	11,398,000
	ヤマハ	3,000	3,175.00	9,525,000
	リンテック	6,000	2,632.00	15,792,000
	任天堂	900	20,820.00	18,738,000
	中国電力	10,400	1,714.00	17,825,600
	北陸電力	11,700	1,830.00	21,411,000
	電源開発	9,900	4,175.00	41,332,500
	東京瓦斯	42,000	596.90	25,069,800
	大阪瓦斯	43,000	454.00	19,522,000
	メタウォーター	1,700	2,797.00	4,754,900
	東日本旅客鉄道	7,000	11,720.00	82,040,000
	西日本旅客鉄道	4,400	8,215.00	36,146,000
	東海旅客鉄道	2,100	22,205.00	46,630,500
	山九	27,000	656.00	17,712,000
	川崎汽船	54,000	252.00	13,608,000
	日本航空	10,000	4,639.00	46,390,000
	新日鉄住金ソリューションズ	2,100	5,770.00	12,117,000
	ITホールディングス	6,500	2,999.00	19,493,500
	ネクソン	14,500	1,716.00	24,882,000
	ヤフー	56,700	493.00	27,953,100
	日本テレビホールディングス	4,500	2,188.00	9,846,000
	日本電信電話	20,400	4,813.00	98,185,200
	KDDI	26,500	3,007.00	79,685,500
	光通信	1,000	9,450.00	9,450,000
	NTTドコモ	13,000	2,494.00	32,422,000
	東宝	5,600	3,195.00	17,892,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	2,300	5,900.00	13,570,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	5,000	3,125.00	15,625,000
	ソフトバンクグループ	8,000	6,916.00	55,328,000
	双日	67,500	279.00	18,832,500
	伊藤忠商事	43,700	1,568.50	68,543,450
	日立ハイテクノロジーズ	4,600	3,275.00	15,065,000
	三菱商事	16,800	2,098.00	35,246,400
	因幡電機産業	2,100	3,920.00	8,232,000
	サンエー	2,700	5,190.00	14,013,000
	アダストリア	1,200	7,060.00	8,472,000
	エディオン	9,900	900.00	8,910,000
	J.フロント リテイリング	4,400	2,007.00	8,830,800
	ドトール・日レスホールディングス	9,700	1,800.00	17,460,000
	三越伊勢丹ホールディングス	13,500	1,983.00	26,770,500
	ジョイフル本田	2,400	2,342.00	5,620,800
	すかいらーく	6,700	1,629.00	10,914,300
	セブン&アイ・ホールディングス	5,800	5,735.00	33,263,000
	トリドール	4,100	1,821.00	7,466,100
	西松屋チェーン	16,600	1,141.00	18,940,600
	スギホールディングス	2,200	5,930.00	13,046,000
	しまむら	1,400	13,510.00	18,914,000
	高島屋	21,000	1,124.00	23,604,000
	ファーストリテイリング	300	46,720.00	14,016,000
	ゆうちょ銀行	10,300	1,670.00	17,201,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	144,800	822.20	119,054,560
	三井住友トラスト・ホールディングス	78,000	501.90	39,148,200
	三井住友フィナンシャルグループ	23,500	5,118.00	120,273,000
	常陽銀行	22,000	592.00	13,024,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	15,000	643.00	9,645,000
	静岡銀行	10,000	1,237.00	12,370,000
	スルガ銀行	5,100	2,396.00	12,219,600
	八十二銀行	7,000	817.00	5,719,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	72,000	270.00	19,440,000
	みずほフィナンシャルグループ	444,800	256.60	114,135,680
	池田泉州ホールディングス	12,600	525.00	6,615,000
	SBIホールディングス	15,700	1,413.00	22,184,100
	野村ホールディングス	66,500	799.50	53,166,750
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	11,500	4,030.00	46,345,000
	第一生命保険	5,100	2,342.50	11,946,750
	東京海上ホールディングス	12,200	4,964.00	60,560,800
	オリックス	33,300	1,841.50	61,321,950
	野村不動産ホールディングス	14,500	2,426.00	35,177,000
	オープンハウス	4,100	2,001.00	8,204,100
	飯田グループホールディングス	6,100	2,326.00	14,188,600
	三井不動産	3,000	3,127.00	9,381,000
	三菱地所	5,000	2,546.00	12,730,000
	住友不動産	7,000	3,747.00	26,229,000
	タカラレーベン	12,300	615.00	7,564,500
	綜合警備保障	3,700	5,740.00	21,238,000
	エムスリー	2,300	2,359.00	5,425,700
	博報堂DYホールディングス	7,500	1,308.00	9,810,000
	ぐるなび	2,900	2,284.00	6,623,600
	電通	4,300	6,950.00	29,885,000
	ラウンドワン	9,700	562.00	5,451,400
	ユー・エス・エス	3,800	2,200.00	8,360,000
	日本郵政	24,300	1,702.00	41,358,600
	セコム	1,600	8,150.00	13,040,000
小計		3,598,600		4,810,712,190
米ドル	AMEREN CORPORATION	3,800	42.55	161,690.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,300	45.78	151,074.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,140	65.45	205,513.00
	CENTURYLINK INC	4,600	28.57	131,422.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,300	60.86	200,838.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,800	61.95	173,460.00
	DTE ENERGY COMPANY	1,900	79.39	150,841.00
	ENTERGY CORP	2,100	65.65	137,865.00
	REYNOLDS AMERICAN INC	5,800	44.63	258,854.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	6,700	17.46	116,982.00
	ELI LILLY & CO	2,500	80.46	201,150.00
	SCANA CORP	3,000	57.20	171,600.00
	XCEL ENERGY INC	5,100	34.86	177,786.00
	NISOURCE INC	4,500	18.96	85,320.00
	EXELON CORP	2,300	28.09	64,607.00
	PPL CORPORATION	4,800	33.08	158,784.00
	PFIZER INC	5,000	33.93	169,650.00
	ALTRIA GROUP INC	4,100	57.09	234,069.00
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	10,100	16.16	163,216.00
	MERCK & CO. INC.	2,782	54.61	151,925.02
	SOUTHERN CO	3,400	43.59	148,206.00
	AT&T INC	4,340	33.16	143,914.40
	STAPLES INC	4,900	13.20	64,680.00
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	10,800	16.79	181,332.00
	DUKE ENERGY CORP	2,000	67.76	135,520.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,043	44.88	91,689.84
	KRAFT HEINZ CO/THE	881	72.01	63,440.81
	WEC ENERGY GROUP INC	2,594	49.51	128,428.94
小計		112,580		4,223,858.01
				(520,843,931)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	2,100	61.66	129,486.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	6,500	27.36	177,840.00
	BCE INC	3,400	56.79	193,086.00
	CI FINANCIAL CORP	4,900	31.14	152,586.00
小計		16,900		652,998.00
				(60,493,734)
オーストラリアドル	TELSTRA CORP LTD	34,313	5.31	182,202.03
	ASX LTD	4,415	41.03	181,147.45
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,929	28.65	141,215.85
	AMP LTD	22,028	5.89	129,744.92
	QBE INSURANCE GROUP LTD	5,742	13.39	76,885.38
	TABCORP HOLDINGS LTD	18,518	4.60	85,182.80
	TATTS GROUP LTD	55,132	3.86	212,809.52
	CIMIC GROUP LTD	3,226	27.16	87,618.16
小計		148,303		1,096,806.11
				(95,191,802)
イギリスポンド	AVIVA PLC	19,619	4.871	95,564.14
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,894	38.10	110,261.40
	HSBC HOLDINGS PLC	15,900	5.278	83,920.20
	WM MORRISON SUPERMARKETS	47,043	1.686	79,314.49
	PERSIMMON PLC	2,796	18.80	52,564.80
	BP PLC	6,969	3.865	26,935.18
	GLAXOSMITHKLINE PLC	6,201	13.845	85,852.84
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	21,282	5.425	115,454.85
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,176	17.12	37,253.12
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,019	17.22	34,767.18
	NATIONAL GRID PLC	11,797	8.942	105,488.77
	SEVERN TRENT PLC	5,307	21.85	115,957.95
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	36,510	3.969	144,908.19
小計		180,513		1,088,243.11
				(202,119,392)
スイスフラン	SWISSCOM AG-REG	266	510.50	135,793.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	556	263.10	146,283.60
	SWISS PRIME SITE-REG	1,895	75.80	143,641.00
	SWISS RE AG	1,724	94.15	162,314.60
小計		4,441		588,032.20
				(72,086,867)
香港ドル	CLP HOLDINGS LTD	13,200	66.65	879,780.00
	HANG SENG BANK LTD	6,755	142.000	959,210.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	53,500	25.15	1,345,525.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	149,000	9.48	1,412,520.00
小計		222,455		4,597,035.00
				(73,138,826)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	10,300	17.40	179,220.00
	SINGAPORE TELECOM LTD	53,800	3.92	210,896.00
	STARHUB LTD	31,100	3.67	114,137.00
	KEPPEL CORP LTD	8,200	7.12	58,384.00
小計		103,400		562,637.00
				(48,758,122)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	19,703	7.64	150,530.92
小計		19,703		150,530.92
				(12,114,728)
スウェーデンクローナ	TELIASONERA AB	21,490	42.73	918,267.70
	SKANSKA AB-B SHS	7,163	170.30	1,219,858.90
小計		28,653		2,138,126.60
				(30,233,110)
ユーロ	BOUYGUES SA	4,016	35.09	140,921.44
	HANNOVER RUECK SE	1,811	103.45	187,347.95
	TELEKOM AUSTRIA AG	8,735	5.59	48,828.65
	ORANGE S.A.	10,929	16.43	179,563.47
	SAMPO OYJ-A SHS	3,063	45.51	139,397.13
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	731	179.45	131,177.95
	CNP ASSURANCES	7,320	12.77	93,476.40
	FORTUM OYJ	6,979	13.91	97,077.89
	GAS NATURAL SDG SA	5,652	19.915	112,559.58
	ELISA OYJ	6,011	34.57	207,800.27
	TELEFONICA SA	9,940	12.185	121,118.90
	ENEL SPA	24,877	4.19	104,234.63
	ENI SPA	3,199	14.90	47,665.10
	SNAM SPA	27,995	4.854	135,887.73
	PROXIMUS	5,119	30.89	158,125.91
	TERNA SPA	29,692	4.642	137,830.26
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	2,489	31.345	78,017.70
	NOKIAN RENKAAT OYJ	3,926	34.75	136,428.50
	TOTAL SA	1,203	46.235	55,620.70
	ORION OYJ-CLASS B	5,263	32.51	171,100.13
	MAPFRE SA	37,781	2.50	94,452.50
	SCOR SE	4,531	35.105	159,060.75
	IBERDROLA SA	16,213	6.485	105,141.30
小計		227,475		2,842,834.84
				(376,249,191)
合計				6,301,941,893
				(1,491,229,703)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式201銘柄	44.0%	44.9%
米ドル	株式28銘柄	4.8%	4.8%
カナダドル	株式4銘柄	0.5%	0.6%
オーストラリアドル	株式8銘柄	0.9%	0.9%
イギリスポンド	株式13銘柄	1.8%	1.9%
スイスフラン	株式4銘柄	0.7%	0.7%
香港ドル	株式4銘柄	0.7%	0.7%
シンガポールドル	株式4銘柄	0.4%	0.4%
ニュージーランドドル	株式1銘柄	0.1%	0.1%
スウェーデンクローナ	株式2銘柄	0.3%	0.3%
ユーロ	株式23銘柄	3.4%	3.5%

(2)株式以外の有価証券 (平成27年11月9日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
日本円	第356回利付国債2年	1,000,000	1,001,930
	第106回利付国債5年	57,000,000	57,216,600
	第107回利付国債5年	14,000,000	14,057,400
	第109回利付国債5年	11,000,000	11,024,530
	第113回利付国債5年	18,000,000	18,138,240
	第116回利付国債5年	24,000,000	24,141,600
	第117回利付国債5年	31,000,000	31,192,200
	第118回利付国債5年	7,000,000	7,045,360
	第118回利付国債5年	1,000,000	1,006,480
	第122回利付国債5年	48,000,000	48,137,760
	第123回利付国債5年	20,000,000	20,056,400
	第124回利付国債5年	3,000,000	3,008,250
	第3回利付国債40年	1,000,000	1,199,480
	第4回利付国債40年	2,000,000	2,401,080
	第5回利付国債40年	2,000,000	2,289,100
	第6回利付国債40年	1,000,000	1,115,790
	第7回利付国債40年	1,000,000	1,056,400
	第8回利付国債40年	1,000,000	965,690
	第325回利付国債10年	17,000,000	17,804,270
	第327回利付国債10年	21,000,000	22,006,110
	第327回利付国債10年	10,000,000	10,479,100
	第328回利付国債10年	5,000,000	5,165,500
	第329回利付国債10年	4,000,000	4,192,320
	第330回利付国債10年	3,000,000	3,145,320
	第333回利付国債10年	15,000,000	15,473,850
	第335回利付国債10年	3,000,000	3,064,980
	第335回利付国債10年	19,000,000	19,411,540
	第340回利付国債10年	22,000,000	22,146,960
	第340回利付国債10年	14,000,000	14,093,520
	第340回利付国債10年	8,000,000	8,053,440
	第340回利付国債10年	11,000,000	11,073,480
	第4回利付国債30年	3,000,000	3,923,910
	第12回利付国債30年	2,000,000	2,376,540
	第17回利付国債30年	1,000,000	1,233,480
	第22回利付国債30年	2,000,000	2,492,580
	第23回利付国債30年	2,000,000	2,491,260
	第24回利付国債30年	1,000,000	1,244,900
	第27回利付国債30年	3,000,000	3,740,070
	第29回利付国債30年	3,000,000	3,692,100
	第31回利付国債30年	8,000,000	9,536,800
	第36回利付国債30年	3,000,000	3,452,850
	第37回利付国債30年	1,000,000	1,128,420
	第38回利付国債30年	2,000,000	2,210,700
	第43回利付国債30年	2,000,000	2,155,560
	第44回利付国債30年	3,000,000	3,231,450
	第45回利付国債30年	2,000,000	2,056,240
	第47回利付国債30年	3,000,000	3,151,950
	第47回利付国債30年	2,000,000	2,101,300
	第47回利付国債30年	1,000,000	1,050,650
	第48回利付国債30年	1,000,000	1,001,050
	第95回利付国債20年	4,000,000	4,829,480
	第98回利付国債20年	4,000,000	4,742,920
	第103回利付国債20年	6,000,000	7,284,960
	第110回利付国債20年	7,000,000	8,349,670
	第112回利付国債20年	4,000,000	4,772,720
	第113回利付国債20年	3,000,000	3,580,290
	第115回利付国債20年	5,000,000	6,036,550
	第118回利付国債20年	1,000,000	1,180,860
	第120回利付国債20年	3,000,000	3,377,910
	第127回利付国債20年	4,000,000	4,665,440
	第128回利付国債20年	5,000,000	5,827,700
	第129回利付国債20年	2,000,000	2,301,400
	第132回利付国債20年	5,000,000	5,674,450
	第133回利付国債20年	2,000,000	2,300,120
	第140回利付国債20年	7,000,000	7,912,310
	第142回利付国債20年	1,000,000	1,144,440
	第144回利付国債20年	1,000,000	1,094,980
	第146回利付国債20年	2,000,000	2,246,140
	第147回利付国債20年	6,000,000	6,628,080
	第148回利付国債20年	6,000,000	6,515,700
	第151回利付国債20年	3,000,000	3,078,960
	第152回利付国債20年	5,000,000	5,116,500
	第153回利付国債20年	4,000,000	4,149,080
	第153回利付国債20年	2,000,000	2,074,540
小計		532,000,000	558,321,690
米ドル	US TREASURY N/B 4.25%	40,000	42,665.62
	US TREASURY N/B 4.25%	280,000	298,659.37
	US TREASURY N/B 4.25%	370,000	394,657.03
	US TREASURY N/B 4.25%	320,000	341,325.00
	US TREASURY N/B 4.25%	2,480,000	2,645,268.76
	US TREASURY N/B 2.75%	950,000	993,417.97
	US TREASURY N/B 2.25%	370,000	377,197.65
	US TREASURY N/B 3.125%	250,000	265,917.97
	US TREASURY N/B 8.875%	2,290,000	2,847,829.68
	US TREASURY N/B 8%	670,000	899,998.43
	US TREASURY N/B 8%	320,000	429,850.00
	US TREASURY N/B 8%	90,000	120,895.31
	US TREASURY N/B 8%	770,000	1,034,326.56
	US TREASURY N/B 6.25%	230,000	297,598.43
	US TREASURY N/B 4.5%	1,420,000	1,792,750.00
	US TREASURY N/B 4.5%	120,000	151,500.00
	US TREASURY N/B 4.5%	140,000	176,750.00
	US TREASURY N/B 4.25%	260,000	316,692.18
	US TREASURY N/B 4.25%	60,000	73,082.81
小計		11,430,000	13,500,382.77
			(1,664,732,199)
カナダドル	CANADA-GOV'T 2.75%	100,000	109,070.00
	CANADA-GOV'T 2.75%	550,000	599,885.00
	CANADA-GOV'T 5.75%	100,000	149,892.00
小計		750,000	858,847.00
			(79,563,586)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	80,000	87,936.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	380,000	453,796.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	120,000	123,468.00
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	60,000	70,560.00
小計		640,000	735,760.00
			(63,856,610)
イギリスポンド	TREASURY 1.75%	360,000	367,142.40
	TREASURY 1.75%	260,000	265,158.40
	TREASURY 1.75%	50,000	50,992.00
	TREASURY 4.5%	10,000	12,862.50
	TREASURY 4.5%	820,000	1,054,725.00
小計		1,500,000	1,750,880.30
			(325,190,998)
スイスフラン	SWISS (GOVT) 2%	80,000	92,432.00
小計		80,000	92,432.00
			(11,331,238)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 3.25%	150,000	158,370.00
小計		150,000	158,370.00
			(13,724,344)
マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 4.16%	500,000	503,235.00
	MALAYSIA GOVT 4.16%	120,000	120,776.40
小計		620,000	624,011.40
			(17,640,802)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	1,000,000	1,198,450.00
小計		1,000,000	1,198,450.00
			(16,946,083)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 4.5%	660,000	743,820.00
	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	100,000	114,130.00
小計		760,000	857,950.00
			(12,225,787)
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 3%	1,300,000	1,509,300.00
小計		1,300,000	1,509,300.00
			(26,774,982)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 6.5%	1,600,000	1,676,480.00
	MEXICAN BONOS 6.5%	200,000	209,560.00
	MEXICAN BONOS 6.5%	1,060,000	1,110,668.00
	MEXICAN BONOS 8.5%	2,000,000	2,368,400.00
	MEXICAN BONOS 8.5%	40,000	47,368.00
小計		4,900,000	5,412,476.00
			(39,727,573)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5.75%	1,020,000	1,217,268.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	40,000	51,196.00
小計		1,060,000	1,268,464.00
			(39,322,384)
南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 8%	600,000	607,080.00
	REP SOUTH AFRICA 8.5%	1,600,000	1,498,880.00
小計		2,200,000	2,105,960.00
			(18,342,911)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 4.75%	380,000	599,488.00
	ITALY GOV'T INT 5.75%	900,000	926,424.00
	BTPS 4.5%	1,280,000	1,428,736.00
	BTPS 9%	43,000	67,428.30
	BTPS 9%	840,000	1,317,204.00
	BTPS 5%	230,000	322,690.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	580,000	681,094.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	800,000	939,440.00
	FRANCE O.A.T. 5.5%	210,000	316,512.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	80,000	102,208.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	240,000	306,624.00
	NETHERLANDS GOVT 3.5%	150,000	174,765.00
	NETHERLANDS GOVT 3.5%	110,000	128,161.00
	SPANISH GOV'T 4.1%	640,000	706,304.00
	SPANISH GOV'T 4.1%	480,000	529,728.00
	SPANISH GOV'T 4.1%	160,000	176,576.00
	SPANISH GOV'T 6%	250,000	354,000.00
	SPANISH GOV'T 6%	20,000	28,320.00
	SPANISH GOV'T 4.9%	230,000	311,880.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	80,000	114,096.00
	BELGIAN 4%	130,000	159,809.00
	BELGIAN 0304 5%	50,000	76,966.50
	BELGIAN 0304 5%	100,000	153,933.00
	BELGIAN 0304 5%	300,000	461,799.00
	BELGIAN 0304 5%	110,000	169,326.30
	BELGIAN 0320 4.25%	120,000	178,776.00
	REP OF AUSTRIA 4.85%	260,000	362,050.00
	IRISH GOVT 5.4%	330,000	451,044.00
	IRISH GOVT 2.4%	50,000	54,280.00
小計		9,153,000	11,599,662.10
			(1,535,215,278)
国債証券計			4,422,916,465
			(3,864,594,775)
合計			4,422,916,465
			(3,864,594,775)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
日本円	国債証券65銘柄	5.1%	5.2%
米ドル	国債証券9銘柄	15.2%	15.5%
カナダドル	国債証券2銘柄	0.7%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券4銘柄	0.6%	0.6%
イギリスポンド	国債証券2銘柄	3.0%	3.0%
スイスフラン	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
シンガポールドル	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
マレーシアリンギット	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデンクローナ	国債証券1銘柄	0.1%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券2銘柄	0.1%	0.1%
デンマーククローネ	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
メキシコペソ	国債証券2銘柄	0.4%	0.4%
ポーランドズロチ	国債証券2銘柄	0.4%	0.4%
南アフリカランド	国債証券2銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	国債証券19銘柄	14.0%	14.3%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(平成27年11月9日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市 場 取 引 以 外 の 取 引	為替予約取引
	売建	9,928,500	-	9,926,250	2,250
	ユーロ	9,928,500	-	9,926,250	2,250
合計		-	-	-	2,250

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 特定期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。