有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月10日-平成30年5月9日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	当ファンドの特定期間は、2017年11月10日から2018年5月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第24期特定期間末 (2017年11月9日現在)		第25期特定期間末 (2018年5月9日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	12,129,706,100口		11,442,021,634口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	1,430,006,759円	元本の欠損	1,880,632,115円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8821円	1口当たり純資産額	0.8356円
(10,000口当たり純資産額)	(8,821円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,356円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24期特定期間 (自 2017年5月10日     至 2017年11月9日)	第25期特定期間 (自 2017年11月10日     至 2018年5月9日)
分配金の計算過程 第141期(2017年5月10日から2017年6月9日まで) 計算期間末における分配対象額475,735,298円(10,000口当たり363円60銭)のうち、13,083,572円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 9,963,752円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 78,695,835円 分配準備積立金額 D 387,075,711円 分配対象額(A+B+C+D) E 475,735,298円 期末受益権口数 F 13,083,572,442口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 363円 60銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 13,083,572円 第142期(2017年6月10日から2017年7月10日まで) 計算期間末における分配対象額486,521,916円(10,000口当たり376円42銭)のうち、12,924,632円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 29,208,672円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 77,858,588円 分配準備積立金額 D 379,454,656円 分配対象額(A+B+C+D) E 486,521,916円 期末受益権口数 F 12,924,632,042口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 376円 42銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 12,924,632円	分配金の計算過程 第147期(2017年11月10日から2017年12月11日まで) 計算期間末における分配対象額475,323,865円(10,000口当たり396円87銭)のうち、11,976,743円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 7,927,558円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 72,713,501円 分配準備積立金額 D 394,682,806円 分配対象額(A+B+C+D) E 475,323,865円 期末受益権口数 F 11,976,743,008口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 396円 87銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,976,743円 第148期(2017年12月12日から2018年1月9日まで) 計算期間末における分配対象額481,156,608円(10,000口当たり406円47銭)のうち、11,836,928円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 22,863,537円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 71,967,414円 分配準備積立金額 D 386,325,657円 分配対象額(A+B+C+D) E 481,156,608円 期末受益権口数 F 11,836,928,160口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 406円 47銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,836,928円
第143期(2017年7月11日から2017年8月9日まで) 計算期間末における分配対象額471,135,064円(10,000口当たり369円16銭)のうち、12,762,055円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,106,761円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 77,097,856円 分配準備積立金額 D 390,930,447円 分配対象額(A+B+C+D) E 471,135,064円 期末受益権口数 F 12,762,055,370口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 369円 16銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 12,762,055円 第144期(2017年8月10日から2017年9月11日まで) 計算期間末における分配対象額465,398,509円(10,000口当たり367円83銭)のうち、12,652,344円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 10,699,381円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 76,536,545円 分配準備積立金額 D 378,162,583円 分配対象額(A+B+C+D) E 465,398,509円 期末受益権口数 F 12,652,344,779口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 367円 83銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 12,652,344円	第149期(2018年1月10日から2018年2月9日まで) 計算期間末における分配対象額463,922,180円(10,000口当たり397円15銭)のうち、11,681,232円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 361,558円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 71,221,245円 分配準備積立金額 D 392,339,377円 分配対象額(A+B+C+D) E 463,922,180円 期末受益権口数 F 11,681,232,995口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 397円 15銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,681,232円 第150期(2018年2月10日から2018年3月9日まで) 計算期間末における分配対象額457,208,489円(10,000口当たり395円61銭)のうち、11,556,681円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 9,509,467円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 70,549,362円 分配準備積立金額 D 377,149,660円 分配対象額(A+B+C+D) E 457,208,489円 期末受益権口数 F 11,556,681,129口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 395円 61銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,556,681円
第145期(2017年9月12日から2017年10月10日まで) 計算期間末における分配対象額493,506,547円(10,000口当たり395円83銭)のうち、12,467,382円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 47,084,585円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 75,504,382円 分配準備積立金額 D 370,917,580円 分配対象額(A+B+C+D) E 493,506,547円 期末受益権口数 F 12,467,382,707口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 395円 83銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 12,467,382円 第146期(2017年10月11日から2017年11月9日まで) 計算期間末における分配対象額485,090,248円(10,000口当たり399円91銭)のうち、12,129,706円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 16,438,287円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 73,556,544円 分配準備積立金額 D 395,095,417円 分配対象額(A+B+C+D) E 485,090,248円 期末受益権口数 F 12,129,706,100口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 399円 91銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 12,129,706円	第151期(2018年3月10日から2018年4月9日まで) 計算期間末における分配対象額488,278,600円(10,000口当たり424円41銭)のうち、11,504,390円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 44,520,445円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 70,317,882円 分配準備積立金額 D 373,440,273円 分配対象額(A+B+C+D) E 488,278,600円 期末受益権口数 F 11,504,390,599口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 424円 41銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,504,390円 第152期(2018年4月10日から2018年5月9日まで) 計算期間末における分配対象額496,714,713円(10,000口当たり434円11銭)のうち、11,442,021円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 22,395,097円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 70,026,889円 分配準備積立金額 D 404,292,727円 分配対象額(A+B+C+D) E 496,714,713円 期末受益権口数 F 11,442,021,634口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 434円 11銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,442,021円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第24期特定期間 (自 2017年5月10日     至 2017年11月9日)	第25期特定期間 (自 2017年11月10日     至 2018年5月9日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24期特定期間 (自 2017年5月10日     至 2017年11月9日)	第25期特定期間 (自 2017年11月10日     至 2018年5月9日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第24期特定期間(自 2017年5月10日 至 2017年11月9日)
該当事項はございません。
第25期特定期間(自 2017年11月10日 至 2018年5月9日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第24期特定期間 (自 2017年5月10日     至 2017年11月9日)	第25期特定期間 (自 2017年11月10日     至 2018年5月9日)
期首元本額	13,297,939,994円	12,129,706,100円
期中追加設定元本額	23,986,951円	19,210,332円
期中一部解約元本額	1,192,220,845円	706,894,798円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第24期特定期間 (自 2017年5月10日     至 2017年11月9日)	第25期特定期間 (自 2017年11月10日     至 2018年5月9日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	2,060,695	△346,043
投資証券	33,806,192	53,153,820
親投資信託受益証券	285,922,473	86,722,288
合計	321,789,360	139,530,065

3.デリバティブ取引関係
第24期特定期間末(2017年11月9日現在)
該当事項はございません。
第25期特定期間末(2018年5月9日現在)
該当事項はございません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年5月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2018年5月9日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
カナダドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4,200	20.68	86,856.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,800	28.72	51,696.00
小計		6,000		138,552.00
				(11,685,475)
香港ドル	LINK REIT	56,500	66.55	3,760,075.00
小計		56,500		3,760,075.00
				(52,377,844)
投資信託受益証券計				64,063,319
				(64,063,319)
投資証券
日本円	日本プロロジスリート投資法人	50	231,700	11,585,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	101	152,600	15,412,600
	日本ビルファンド投資法人	34	614,000	20,876,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	31	567,000	17,577,000
	日本リテールファンド投資法人	65	203,300	13,214,500
	日本プライムリアルティ投資法人	23	402,000	9,246,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	74	172,200	12,742,800
	大和ハウスリート投資法人	36	260,600	9,381,600
小計		414		110,035,500
米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,600	128.34	333,684.00
	BOSTON PROPERTIES INC	4,000	122.77	491,080.00
	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	4,140	40.99	169,698.60
	SL GREEN REALTY CORP	2,528	100.27	253,482.56
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,583	164.47	589,296.01
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,300	86.77	199,571.00
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4,000	39.90	159,600.00
	DUKE REALTY CORP	9,500	28.39	269,705.00
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,700	241.46	410,482.00
	EQUITY RESIDENTIAL	9,500	62.14	590,330.00
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,800	117.78	212,004.00
	HCP INC	12,100	23.52	284,592.00
	KIMCO REALTY CORP	10,800	14.45	156,060.00
	LIBERTY PROPERTY TRUST	3,800	43.15	163,970.00
	MACERICH CO/THE	2,740	57.72	158,152.80
	HOST HOTELS & RESORTS INC	19,567	20.03	391,927.01
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,000	92.03	276,090.00
	REALTY INCOME CORP	7,100	52.46	372,466.00
	REGENCY CENTERS CORP	3,600	58.09	209,124.00
	UDR INC	6,955	36.22	251,910.10
	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,009	158.75	1,271,428.75
	PUBLIC STORAGE	3,900	210.03	819,117.00
	VENTAS INC	9,200	52.84	486,128.00
	VORNADO REALTY TRUST	4,359	69.45	302,732.55
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,300	93.53	308,649.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,100	104.54	533,154.00
	PROLOGIS INC	13,900	65.19	906,141.00
	DDR CORP	8,461	7.29	61,680.69
	INVITATION HOMES INC	6,300	23.50	148,050.00
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,500	14.58	109,350.00
	WELLTOWER INC	9,500	55.14	523,830.00
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	13,600	6.24	84,864.00
小計		208,442		11,498,350.07
				(1,256,884,646)
カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,500	23.48	105,660.00
小計		4,500		105,660.00
				(8,911,364)
オーストラリアドル	GPT GROUP	47,159	4.89	230,607.51
	STOCKLAND	62,647	4.20	263,117.40
	DEXUS	26,615	9.55	254,173.25
	GOODMAN GROUP	41,140	9.12	375,196.80
	SCENTRE GROUP	140,062	4.12	577,055.44
	WESTFIELD CORP	49,877	9.10	453,880.70
	VICINITY CENTERS	85,594	2.54	217,408.76
小計		453,094		2,371,439.86
				(192,798,060)
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	26,871	6.804	182,830.28
	HAMMERSON PLC	20,887	5.566	116,257.04
	SEGRO PLC	24,308	6.414	155,911.51
	LAND SECURITIES GROUP PLC	19,888	9.844	195,777.47
小計		91,954		650,776.30
				(96,373,462)
シンガポールドル	CAPITALAND MALL TRUST	67,900	2.07	140,553.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	65,700	2.67	175,419.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	65,000	1.77	115,050.00
	SUNTEC REIT	55,700	1.91	106,387.00
小計		254,300		537,409.00
				(43,766,588)
ユーロ	ICADE	1,186	78.95	93,634.70
	KLEPIERRE	5,230	34.00	177,820.00
	GECINA SA	1,202	144.30	173,448.60
	FONCIERE DES REGIONS	1,337	95.35	127,482.95
	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,520	197.50	497,700.00
	WERELDHAVE NV	1,176	33.97	39,948.72
	CONFINIMMO	494	111.70	55,179.80
小計		13,145		1,165,214.77
				(151,046,790)
投資証券計				1,859,816,410
				(1,749,780,910)
合計				1,923,879,729
				(1,813,844,229)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スーパーバランス マザーファンド	5,041,993,549	7,506,519,995
合計		5,041,993,549	7,506,519,995

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券32銘柄	13.1%	13.3%
カナダドル	投資信託受益証券2銘柄	0.1%	0.1%
	投資証券1銘柄	0.1%	0.1%
オーストラリアドル	投資証券7銘柄	2.0%	2.0%
イギリスポンド	投資証券4銘柄	1.0%	1.0%
香港ドル	投資信託受益証券1銘柄	0.5%	0.6%
シンガポールドル	投資証券4銘柄	0.5%	0.5%
ユーロ	投資証券7銘柄	1.6%	1.6%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

スーパーバランス マザーファンド

(1)貸借対照表

	(2018年5月9日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	48,136,560
金銭信託	15,638,389
株式	4,002,169,818
国債証券	3,375,111,457
未収入金	20,199,404
未収配当金	34,471,933
未収利息	25,243,330
前払費用	6,554,238
流動資産合計	7,527,525,129
資産合計	7,527,525,129
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,200
未払金	20,907,812
その他未払費用	3,230
流動負債合計	20,915,242
負債合計	20,915,242
純資産の部
元本等
元本	5,041,993,549
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,464,616,338
元本等合計	7,506,609,887
純資産合計	7,506,609,887
負債純資産合計	7,527,525,129

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の2018年5月9日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2017年11月10日から2018年5月9日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年5月9日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2017年11月10日 至 2018年5月9日)の元本状況
期首(2017年11月10日)の元本額	5,466,968,917円
対象期間中の追加設定元本額	-円
対象期間中の一部解約元本額	424,975,368円
2018年5月9日現在の元本額の内訳 ※
スーパーバランス(毎月分配型)	5,041,993,549円
計	5,041,993,549円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4888円
(10,000口当たり純資産額)	(14,888円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2018年5月9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	6,400	1,402.00	8,972,800
	ミライト・ホールディングス	3,100	1,675.00	5,192,500
	コムシスホールディングス	1,300	3,100.00	4,030,000
	大林組	12,900	1,211.00	15,621,900
	鹿島建設	17,000	1,016.00	17,272,000
	奥村組	1,900	4,500.00	8,550,000
	東鉄工業	1,700	3,435.00	5,839,500
	大東建託	500	18,500.00	9,250,000
	前田道路	3,600	2,357.00	8,485,200
	住友林業	3,000	1,789.00	5,367,000
	大和ハウス工業	6,800	4,021.00	27,342,800
	ライト工業	7,200	1,191.00	8,575,200
	積水ハウス	9,500	1,992.00	18,924,000
	日揮	4,500	2,652.00	11,934,000
	日清製粉グループ本社	2,600	2,418.00	6,286,800
	江崎グリコ	300	5,800.00	1,740,000
	山崎製パン	1,500	2,336.00	3,504,000
	カルビー	400	3,780.00	1,512,000
	森永乳業	1,700	4,585.00	7,794,500
	ヤクルト本社	1,700	7,810.00	13,277,000
	明治ホールディングス	1,100	8,650.00	9,515,000
	雪印メグミルク	2,500	3,130.00	7,825,000
	プリマハム	8,000	668.00	5,344,000
	日本ハム	900	4,675.00	4,207,500
	アサヒグループホールディングス	2,000	5,904.00	11,808,000
	キリンホールディングス	5,300	2,965.50	15,717,150
	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,100	4,585.00	5,043,500
	サントリー食品インターナショナル	1,000	5,250.00	5,250,000
	キッコーマン	800	4,865.00	3,892,000
	味の素	3,300	2,017.00	6,656,100
	キユーピー	1,100	2,596.00	2,855,600
	日清食品ホールディングス	500	8,180.00	4,090,000
	日本たばこ産業	9,500	2,993.50	28,438,250
	東レ	18,500	994.40	18,396,400
	王子ホールディングス	6,000	771.00	4,626,000
	北越紀州製紙	7,400	654.00	4,839,600
	レンゴー	8,600	962.00	8,273,200
	クラレ	8,100	1,782.00	14,434,200
	旭化成	15,900	1,524.00	24,231,600
	昭和電工	5,200	4,045.00	21,034,000
	住友化学	26,000	638.00	16,588,000
	ラサ工業	1,600	2,332.00	3,731,200
	信越化学工業	1,500	11,080.00	16,620,000
	三菱ケミカルホールディングス	18,200	1,018.50	18,536,700
	宇部興産	6,700	3,270.00	21,909,000
	花王	1,300	7,656.00	9,952,800
	富士フイルムホールディングス	1,800	4,201.00	7,561,800
	資生堂	2,800	7,219.00	20,213,200
	日東電工	2,800	8,239.00	23,069,200
	エフピコ	900	6,530.00	5,877,000
	ユニ・チャーム	6,400	3,163.00	20,243,200
	協和発酵キリン	6,300	2,246.00	14,149,800
	武田薬品工業	3,000	4,529.00	13,587,000
	アステラス製薬	17,700	1,650.50	29,213,850
	大日本住友製薬	7,100	1,935.00	13,738,500
	塩野義製薬	3,700	5,477.00	20,264,900
	中外製薬	1,100	5,700.00	6,270,000
	科研製薬	1,400	6,250.00	8,750,000
	エーザイ	3,300	7,295.00	24,073,500
	沢井製薬	1,700	4,675.00	7,947,500
	大塚ホールディングス	2,200	5,324.00	11,712,800
	JXTGホールディングス	55,900	709.40	39,655,460
	ブリヂストン	3,000	4,512.00	13,536,000
	旭硝子	4,400	4,770.00	20,988,000
	日本カーボン	1,000	5,510.00	5,510,000
	新日鐵住金	6,500	2,427.50	15,778,750
	住友金属鉱山	1,300	4,643.00	6,035,900
	古河電気工業	1,300	5,340.00	6,942,000
	住友電気工業	6,700	1,662.50	11,138,750
	アサヒホールディングス	2,600	2,034.00	5,288,400
	ソディック	1,900	1,295.00	2,460,500
	ディスコ	200	20,930.00	4,186,000
	ナブテスコ	1,200	3,670.00	4,404,000
	SMC	500	41,910.00	20,955,000
	小松製作所	5,400	3,570.00	19,278,000
	住友重機械工業	1,600	4,120.00	6,592,000
	日立建機	2,300	3,990.00	9,177,000
	クボタ	5,100	1,831.00	9,338,100
	荏原製作所	500	4,175.00	2,087,500
	ダイキン工業	1,700	12,850.00	21,845,000
	栗田工業	1,800	3,300.00	5,940,000
	ダイフク	900	5,960.00	5,364,000
	セガサミーホールディングス	2,300	1,824.00	4,195,200
	日本ピストンリング	1,300	2,254.00	2,930,200
	TPR	800	3,280.00	2,624,000
	日本精工	4,900	1,443.00	7,070,700
	ジェイテクト	1,000	1,706.00	1,706,000
	THK	1,200	3,785.00	4,542,000
	日本ピラー工業	4,300	1,623.00	6,978,900
	マキタ	1,800	4,835.00	8,703,000
	三菱重工業	2,700	4,113.00	11,105,100
	IHI	1,400	3,705.00	5,187,000
	イビデン	5,500	1,657.00	9,113,500
	ブラザー工業	5,800	2,435.00	14,123,000
	ミネベアミツミ	7,100	2,108.00	14,966,800
	日立製作所	44,000	864.80	38,051,200
	日本電産	1,200	16,785.00	20,142,000
	JVCケンウッド	13,700	353.00	4,836,100
	IDEC	2,000	2,598.00	5,196,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	15,000	567.00	8,505,000
	アルバック	2,300	6,210.00	14,283,000
	パナソニック	25,800	1,556.00	40,144,800
	ソニー	6,400	5,138.00	32,883,200
	TDK	1,800	9,700.00	17,460,000
	フォスター電機	2,700	1,931.00	5,213,700
	ホシデン	3,800	1,302.00	4,947,600
	マクセルホールディングス	2,400	1,742.00	4,180,800
	堀場製作所	800	8,180.00	6,544,000
	キーエンス	500	66,530.00	33,265,000
	スタンレー電気	2,600	3,925.00	10,205,000
	ファナック	600	23,415.00	14,049,000
	村田製作所	500	14,395.00	7,197,500
	日本ケミコン	1,500	2,668.00	4,002,000
	小糸製作所	2,600	7,490.00	19,474,000
	SCREENホールディングス	500	9,520.00	4,760,000
	キヤノン	3,200	3,789.00	12,124,800
	東京エレクトロン	1,700	21,100.00	35,870,000
	ユニプレス	2,100	2,532.00	5,317,200
	デンソー	6,000	5,576.00	33,456,000
	トヨタ自動車	11,300	7,424.00	83,891,200
	三菱自動車工業	7,700	784.00	6,036,800
	アイシン精機	2,400	5,910.00	14,184,000
	本田技研工業	9,000	3,547.00	31,923,000
	スズキ	3,400	5,721.00	19,451,400
	ショーワ	2,600	2,013.00	5,233,800
	テルモ	4,400	5,950.00	26,180,000
	東京精密	2,100	4,275.00	8,977,500
	オリンパス	2,700	3,995.00	10,786,500
	HOYA	4,100	5,781.00	23,702,100
	シチズン時計	10,200	830.00	8,466,000
	パラマウントベッドホールディングス	1,100	5,370.00	5,907,000
	タカラトミー	12,500	1,110.00	13,875,000
	凸版印刷	5,000	909.00	4,545,000
	ピジョン	3,400	5,230.00	17,782,000
	任天堂	600	46,240.00	27,744,000
	東北電力	16,900	1,479.00	24,995,100
	エフオン	6,700	1,501.00	10,056,700
	東京瓦斯	6,100	2,924.50	17,839,450
	相鉄ホールディングス	2,800	3,150.00	8,820,000
	小田急電鉄	8,200	2,361.00	19,360,200
	東日本旅客鉄道	2,700	10,650.00	28,755,000
	西日本旅客鉄道	3,100	7,984.00	24,750,400
	近鉄グループホールディングス	3,700	4,420.00	16,354,000
	南海電気鉄道	5,100	3,045.00	15,529,500
	セイノーホールディングス	3,800	2,056.00	7,812,800
	商船三井	5,200	3,260.00	16,952,000
	三井倉庫ホールディングス	17,000	357.00	6,069,000
	NECネッツエスアイ	1,900	2,762.00	5,247,800
	TIS	5,200	4,400.00	22,880,000
	グリー	8,400	638.00	5,359,200
	ネクソン	9,500	1,602.00	15,219,000
	ブロードリーフ	9,300	540.00	5,022,000
	マクロミル	2,000	2,631.00	5,262,000
	野村総合研究所	4,000	5,600.00	22,400,000
	フジ・メディア・ホールディングス	3,200	1,762.00	5,638,400
	伊藤忠テクノソリューションズ	1,900	2,052.00	3,898,800
	日本電信電話	5,000	5,273.00	26,365,000
	KDDI	13,300	2,860.50	38,044,650
	NTTドコモ	9,900	2,795.00	27,670,500
	東宝	3,600	3,875.00	13,950,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	12,300	1,224.00	15,055,200
	コナミホールディングス	600	5,460.00	3,276,000
	ソフトバンクグループ	4,300	8,555.00	36,786,500
	TOKAIホールディングス	7,400	1,162.00	8,598,800
	コメダホールディングス	2,600	2,145.00	5,577,000
	第一興商	1,500	5,860.00	8,790,000
	シークス	2,900	2,259.00	6,551,100
	伊藤忠商事	1,400	2,033.50	2,846,900
	豊田通商	4,100	3,935.00	16,133,500
	三井物産	13,500	1,935.50	26,129,250
	日立ハイテクノロジーズ	1,000	5,040.00	5,040,000
	住友商事	11,700	1,948.50	22,797,450
	三菱商事	14,900	3,168.00	47,203,200
	エービーシー・マート	700	7,250.00	5,075,000
	物語コーポレーション	400	13,270.00	5,308,000
	三越伊勢丹ホールディングス	5,600	1,209.00	6,770,400
	すかいらーく	4,300	1,603.00	6,892,900
	セブン&アイ・ホールディングス	7,200	4,780.00	34,416,000
	スシローグローバルホールディングス	1,200	5,750.00	6,900,000
	LIXILビバ	2,100	1,925.00	4,042,500
	ドンキホーテホールディングス	1,400	5,580.00	7,812,000
	ユナイテッドアローズ	1,300	4,010.00	5,213,000
	スギホールディングス	1,200	6,530.00	7,836,000
	島忠	1,600	3,495.00	5,592,000
	イオン	7,300	2,126.50	15,523,450
	ケーズホールディングス	6,800	1,375.00	9,350,000
	バローホールディングス	1,500	2,909.00	4,363,500
	ファーストリテイリング	600	48,850.00	29,310,000
	東京きらぼしフィナンシャルグループ	1,800	2,897.00	5,214,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	96,800	716.80	69,386,240
	三井住友フィナンシャルグループ	15,600	4,473.00	69,778,800
	ほくほくフィナンシャルグループ	5,800	1,632.00	9,465,600
	広島銀行	13,100	842.00	11,030,200
	みずほフィナンシャルグループ	66,100	197.60	13,061,360
	大和証券グループ本社	19,000	655.00	12,445,000
	野村ホールディングス	38,700	604.00	23,374,800
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7,200	3,681.00	26,503,200
	第一生命ホールディングス	10,600	2,120.50	22,477,300
	東京海上ホールディングス	1,100	5,242.00	5,766,200
	イオンフィナンシャルサービス	6,500	2,585.00	16,802,500
	オリックス	11,700	1,981.50	23,183,550
	日本取引所グループ	8,700	2,050.00	17,835,000
	三井不動産	5,000	2,743.00	13,715,000
	三菱地所	11,200	1,997.50	22,372,000
	イオンモール	7,400	2,170.00	16,058,000
	日本M&Aセンター	700	3,320.00	2,324,000
	パーソルホールディングス	2,800	2,670.00	7,476,000
	エムスリー	2,300	4,205.00	9,671,500
	博報堂DYホールディングス	2,700	1,547.00	4,176,900
	ケネディクス	8,900	640.00	5,696,000
	電通	2,000	5,230.00	10,460,000
	オリエンタルランド	1,700	11,365.00	19,320,500
	リソー教育	1,100	841.00	925,100
	ユー・エス・エス	1,100	2,354.00	2,589,400
	楽天	7,200	807.30	5,812,560
	リクルートホールディングス	6,900	2,717.00	18,747,300
	日本郵政	7,500	1,333.00	9,997,500
	セコム	1,700	8,338.00	14,174,600
	ベネッセホールディングス	3,400	4,170.00	14,178,000
小計		1,340,200		2,987,957,070
米ドル	AMEREN CORPORATION	3,500	56.91	199,185.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,000	47.02	141,060.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,700	70.18	189,486.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,500	76.23	190,575.00
	DTE ENERGY COMPANY	1,600	101.10	161,760.00
	ENTERGY CORP	1,900	79.40	150,860.00
	MACY'S INC	4,300	29.78	128,054.00
	ELI LILLY & CO	2,300	78.88	181,424.00
	XCEL ENERGY INC	4,400	45.00	198,000.00
	NISOURCE INC	4,100	25.10	102,910.00
	EXELON CORP	2,100	40.74	85,554.00
	PPL CORPORATION	4,400	27.45	120,780.00
	PFIZER INC	4,600	34.98	160,908.00
	ALTRIA GROUP INC	3,800	55.27	210,026.00
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	8,600	11.55	99,330.00
	AT&T INC	3,640	31.70	115,388.00
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,100	18.47	168,077.00
	TARGA RESOURCES CORP	7,000	47.40	331,800.00
	DUKE ENERGY CORP	1,600	77.88	124,608.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	681	58.76	40,015.56
	WEC ENERGY GROUP INC	2,194	62.13	136,313.22
	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	2,261	51.40	116,215.40
小計		80,276		3,352,329.18
				(366,443,102)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	1,900	79.55	151,145.00
	BCE INC	2,900	53.58	155,382.00
	CI FINANCIAL CORP	4,500	26.25	118,125.00
小計		9,300		424,652.00
				(35,815,149)
オーストラリアドル	TELSTRA CORP LTD	32,309	3.22	104,034.98
	ASX LTD	3,793	60.88	230,917.84
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	112,230	3.45	387,193.50
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,641	28.96	134,403.36
	AMP LTD	18,555	4.11	76,261.05
	QBE INSURANCE GROUP LTD	4,836	10.16	49,133.76
	TABCORP HOLDINGS LTD	54,181	4.30	232,978.30
	CIMIC GROUP LTD	1,352	43.65	59,014.80
小計		231,897		1,273,937.59
				(103,571,126)
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,360	38.09	89,892.40
	PERSIMMON PLC	2,632	27.50	72,380.00
小計		4,992		162,272.40
				(24,030,919)
スイスフラン	SWISSCOM AG-REG	250	458.30	114,575.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	523	317.00	165,791.00
	SWISS PRIME SITE-REG	1,664	94.00	156,416.00
	SWISS RE AG	1,623	94.28	153,016.44
小計		4,060		589,798.44
				(64,282,131)
香港ドル	CLP HOLDINGS LTD	11,700	81.65	955,305.00
	LI & FUNG LTD	926,000	4.15	3,842,900.00
	HANG SENG BANK LTD	6,255	197.50	1,235,362.50
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	46,000	40.65	1,869,900.00
小計		989,955		7,903,467.50
				(110,095,302)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,200	28.99	121,758.00
	SINGAPORE TELECOM LTD	45,600	3.52	160,512.00
	STARHUB LTD	138,300	2.26	312,558.00
小計		188,100		594,828.00
				(48,442,792)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	20,234	43.95	889,284.30
	SKANSKA AB-B SHS	6,312	173.25	1,093,554.00
小計		26,546		1,982,838.30
				(24,567,366)
ユーロ	HANNOVER RUECK SE	1,575	114.30	180,022.50
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	633	191.05	120,934.65
	TERNA SPA	18,403	4.989	91,812.56
	BOUYGUES SA	3,780	42.79	161,746.20
	ORANGE S.A.	10,290	15.145	155,842.05
	EDF	15,649	11.685	182,858.56
	TOTAL SA	1,013	51.81	52,483.53
	SCOR SE	4,265	33.27	141,896.55
	IBERDROLA SA	15,266	6.55	99,992.30
	PROXIMUS	4,493	24.62	110,617.66
	SAMPO OYJ-A SHS	2,678	44.18	118,314.04
	FORTUM OYJ	8,942	19.55	174,816.10
	ELISA OYJ	4,697	36.76	172,661.72
	NOKIAN RENKAAT OYJ	1,900	33.69	64,011.00
小計		93,584		1,828,009.42
				(236,964,861)
合計				4,002,169,818
				(1,014,212,748)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式219銘柄	39.8%	40.5%
米ドル	株式22銘柄	4.9%	5.0%
カナダドル	株式3銘柄	0.5%	0.5%
オーストラリアドル	株式8銘柄	1.4%	1.4%
イギリスポンド	株式2銘柄	0.3%	0.3%
スイスフラン	株式4銘柄	0.8%	0.9%
香港ドル	株式4銘柄	1.5%	1.5%
シンガポールドル	株式3銘柄	0.6%	0.7%
スウェーデンクローナ	株式2銘柄	0.3%	0.3%
ユーロ	株式14銘柄	3.2%	3.2%

(2)株式以外の有価証券 (2018年5月9日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
日本円	第386回利付国債2年	7,000,000	7,030,450
	第386回利付国債2年	20,000,000	20,087,000
	第386回利付国債2年	18,000,000	18,078,300
	第387回利付国債2年	33,000,000	33,150,150
	第387回利付国債2年	13,000,000	13,059,150
	第387回利付国債2年	7,000,000	7,031,850
	第116回利付国債5年	6,000,000	6,012,660
	第117回利付国債5年	31,000,000	31,092,070
	第118回利付国債5年	16,000,000	16,059,680
	第123回利付国債5年	20,000,000	20,082,000
	第129回利付国債(5年)	5,000,000	5,037,150
	第131回利付国債(5年)	50,000,000	50,407,000
	第10回利付国債40年	10,000,000	10,101,700
	第10回利付国債40年	3,000,000	3,030,510
	第325回利付国債10年	17,000,000	17,670,650
	第328回利付国債10年	5,000,000	5,170,900
	第333回利付国債10年	19,000,000	19,760,570
	第350回利付国債10年	9,000,000	9,048,510
	第350回利付国債10年	46,000,000	46,247,940
	第350回利付国債10年	20,000,000	20,107,800
	第350回利付国債10年	33,000,000	33,177,870
	第350回利付国債10年	33,000,000	33,177,870
	第4回利付国債30年	3,000,000	4,014,750
	第58回利付国債30年	12,000,000	12,205,920
	第58回利付国債30年	12,000,000	12,205,920
	第98回利付国債20年	4,000,000	4,775,400
	第103回利付国債20年	8,000,000	9,806,080
	第127回利付国債20年	4,000,000	4,873,920
	第128回利付国債20年	5,000,000	6,105,550
	第129回利付国債20年	2,000,000	2,416,580
	第132回利付国債20年	5,000,000	5,993,950
	第133回利付国債20年	2,000,000	2,425,680
	第140回利付国債20年	7,000,000	8,436,680
	第141回利付国債20年	20,000,000	24,122,600
	第142回利付国債20年	1,000,000	1,221,110
	第144回利付国債20年	1,000,000	1,179,090
	第147回利付国債20年	6,000,000	7,174,020
	第150回利付国債20年	10,000,000	11,670,300
	第151回利付国債20年	36,000,000	40,868,280
	第158回利付国債20年	16,000,000	16,149,280
	第163回利付国債20年	10,000,000	10,169,500
	第163回利付国債20年	21,000,000	21,355,950
	第164回利付国債20年	16,000,000	15,942,240
	第164回利付国債20年	7,000,000	6,974,730
小計		629,000,000	654,709,310
米ドル	US TREASURY N/B 1.875%	195,000	193,110.93
	US TREASURY N/B 3.625%	1,790,000	1,824,541.41
	US TREASURY N/B 1.875%	670,000	660,473.43
	US TREASURY N/B 1.875%	1,860,000	1,833,553.12
	US TREASURY N/B 1.875%	428,000	421,914.37
	US TREASURY N/B 8%	441,000	518,932.96
	US TREASURY N/B 6.25%	2,395,000	2,795,788.28
	US TREASURY N/B 6.25%	290,000	338,529.68
	US TREASURY N/B 4.75%	450,000	572,730.47
	US TREASURY N/B 3.75%	775,000	861,763.67
	US TREASURY N/B 3.75%	60,000	66,717.18
	US TREASURY N/B 2.75%	70,000	64,957.81
	US TREASURY N/B 2.75%	742,000	688,552.81
小計		10,166,000	10,841,566.12
			(1,185,091,592)
カナダドル	CANADA-GOV'T 2.75%	276,000	282,844.80
	CANADA-GOV'T 1.0%	270,000	240,729.30
小計		546,000	523,574.10
			(44,158,239)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	513,000	586,641.15
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	10,000	11,435.50
	AUSTRALIAN GOVT. 3%	55,000	52,101.50
	AUSTRALIAN GOVT. 3%	60,000	56,838.00
小計		638,000	707,016.15
			(57,480,412)
イギリスポンド	UK TSY GILT 0.75%	100,000	97,500.00
	TREASURY 4.5%	778,000	1,074,807.00
	TREASURY 4.25%	93,000	131,920.50
小計		971,000	1,304,227.50
			(193,143,050)
スイスフラン	SWISS (GOVT) 2%	40,000	43,144.00
小計		40,000	43,144.00
			(4,702,264)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 3.5%	128,000	137,305.60
小計		128,000	137,305.60
			(11,182,168)
マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 3.659%	510,000	509,402.71
小計		510,000	509,402.71
			(14,100,267)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	1,770,000	1,907,511.30
小計		1,770,000	1,907,511.30
			(23,634,065)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	630,000	678,384.00
	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	920,000	990,656.00
小計		1,550,000	1,669,040.00
			(22,431,897)
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 1.75%	840,000	929,460.00
小計		840,000	929,460.00
			(16,163,309)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 8.5%	1,530,000	1,537,191.00
	MEXICAN BONOS 6.5%	530,000	514,895.00
	MEXICAN BONOS 5.75%	2,110,000	1,879,494.94
小計		4,170,000	3,931,580.94
			(21,938,221)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5.75%	630,000	718,074.00
	POLAND GOVT BOND 4%	300,000	321,150.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	40,000	49,384.00
小計		970,000	1,088,608.00
			(32,963,050)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 6.25%	981,000	1,600,521.12
	BTPS 9%	966,000	1,386,306.60
	BTPS 5.75%	90,000	128,106.00
	BTPS 4.75%	200,000	268,580.00
	BTPS 4.75%	10,000	13,429.00
	BTPS 4.75%	10,000	13,429.00
	FRANCE O.A.T. 3.75%	430,000	482,503.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	130,000	177,840.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	60,000	82,080.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	40,000	54,720.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	135,000	184,680.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	30,000	41,040.00
	SPANISH GOV'T 2.15%	10,000	10,890.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	262,000	325,535.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	20,000	24,850.00
	SPANISH GOV'T 3.8%	312,000	372,153.60
	SPANISH GOV'T 5.9%	385,000	532,724.50
	SPANISH GOV'T 5.15%	145,000	226,925.00
	BELGIAN 0315 4%	677,000	704,283.10
	BELGIAN 0332 2.6%	21,000	23,940.00
	BELGIAN 0332 2.6%	90,000	102,600.00
	BELGIAN 0331 3.75%	160,000	235,024.00
	REP OF AUSTRIA 3.9%	300,000	328,710.00
	REP OF AUSTRIA 3.9%	310,000	339,667.00
	FINNISH GOV'T 3.5%	60,000	66,786.00
	FINNISH GOV'T 4%	360,000	452,196.00
	IRISH GOVT 5.4%	130,000	173,082.00
	IRISH GOVT 1.7%	50,000	51,425.00
	IRISH GOVT 1.7%	30,000	30,855.00
小計		6,404,000	8,434,880.92
			(1,093,413,613)
国債証券計			3,375,111,457
			(2,720,402,147)
合計			3,375,111,457
			(2,720,402,147)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
日本円	国債証券32銘柄	8.7%	8.3%
米ドル	国債証券8銘柄	15.8%	15.1%
カナダドル	国債証券2銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券2銘柄	0.8%	0.7%
イギリスポンド	国債証券3銘柄	2.6%	2.5%
スイスフラン	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
シンガポールドル	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
マレーシアリンギット	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデンクローナ	国債証券1銘柄	0.3%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券1銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
メキシコペソ	国債証券3銘柄	0.3%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券3銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	国債証券19銘柄	14.6%	13.9%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2018年5月9日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	13,606,950	-	13,611,150	△4,200
	ユーロ	13,606,950	-	13,611,150	△4,200
合計		-	-	-	△4,200

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。