有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月10日-平成30年11月9日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 国内投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	当ファンドの特定期間は、2018年5月10日から2018年11月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第25期特定期間末 (2018年5月9日現在)		第26期特定期間末 (2018年11月9日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	11,442,021,634口		10,926,036,236口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	1,880,632,115円	元本の欠損	1,819,439,474円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8356円	1口当たり純資産額	0.8335円
(10,000口当たり純資産額)	(8,356円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,335円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25期特定期間 (自 2017年11月10日     至 2018年5月9日)	第26期特定期間 (自 2018年5月10日     至 2018年11月9日)
分配金の計算過程 第147期(2017年11月10日から2017年12月11日まで) 計算期間末における分配対象額475,323,865円(10,000口当たり396円87銭)のうち、11,976,743円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 7,927,558円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 72,713,501円 分配準備積立金額 D 394,682,806円 分配対象額(A+B+C+D) E 475,323,865円 期末受益権口数 F 11,976,743,008口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 396円 87銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,976,743円 第148期(2017年12月12日から2018年1月9日まで) 計算期間末における分配対象額481,156,608円(10,000口当たり406円47銭)のうち、11,836,928円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 22,863,537円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 71,967,414円 分配準備積立金額 D 386,325,657円 分配対象額(A+B+C+D) E 481,156,608円 期末受益権口数 F 11,836,928,160口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 406円 47銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,836,928円	分配金の計算過程 第153期(2018年5月10日から2018年6月11日まで) 計算期間末における分配対象額500,872,249円(10,000口当たり440円42銭)のうち、11,371,970円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 18,385,525円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 69,911,772円 分配準備積立金額 D 412,574,952円 分配対象額(A+B+C+D) E 500,872,249円 期末受益権口数 F 11,371,970,985口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 440円 42銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,371,970円 第154期(2018年6月12日から2018年7月9日まで) 計算期間末における分配対象額501,823,272円(10,000口当たり445円53銭)のうち、11,263,044円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 16,752,713円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 69,334,035円 分配準備積立金額 D 415,736,524円 分配対象額(A+B+C+D) E 501,823,272円 期末受益権口数 F 11,263,044,422口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 445円 53銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,263,044円
第149期(2018年1月10日から2018年2月9日まで) 計算期間末における分配対象額463,922,180円(10,000口当たり397円15銭)のうち、11,681,232円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 361,558円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 71,221,245円 分配準備積立金額 D 392,339,377円 分配対象額(A+B+C+D) E 463,922,180円 期末受益権口数 F 11,681,232,995口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 397円 15銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,681,232円 第150期(2018年2月10日から2018年3月9日まで) 計算期間末における分配対象額457,208,489円(10,000口当たり395円61銭)のうち、11,556,681円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 9,509,467円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 70,549,362円 分配準備積立金額 D 377,149,660円 分配対象額(A+B+C+D) E 457,208,489円 期末受益権口数 F 11,556,681,129口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 395円 61銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,556,681円	第155期(2018年7月10日から2018年8月9日まで) 計算期間末における分配対象額497,898,327円(10,000口当たり445円22銭)のうち、11,182,899円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 10,648,679円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 68,934,008円 分配準備積立金額 D 418,315,640円 分配対象額(A+B+C+D) E 497,898,327円 期末受益権口数 F 11,182,899,184口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 445円 22銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,182,899円 第156期(2018年8月10日から2018年9月10日まで) 計算期間末における分配対象額489,957,924円(10,000口当たり441円29銭)のうち、11,102,629円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 6,537,489円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 68,528,832円 分配準備積立金額 D 414,891,603円 分配対象額(A+B+C+D) E 489,957,924円 期末受益権口数 F 11,102,629,595口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 441円 29銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,102,629円
第151期(2018年3月10日から2018年4月9日まで) 計算期間末における分配対象額488,278,600円(10,000口当たり424円41銭)のうち、11,504,390円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 44,520,445円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 70,317,882円 分配準備積立金額 D 373,440,273円 分配対象額(A+B+C+D) E 488,278,600円 期末受益権口数 F 11,504,390,599口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 424円 41銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,504,390円 第152期(2018年4月10日から2018年5月9日まで) 計算期間末における分配対象額496,714,713円(10,000口当たり434円11銭)のうち、11,442,021円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 22,395,097円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 70,026,889円 分配準備積立金額 D 404,292,727円 分配対象額(A+B+C+D) E 496,714,713円 期末受益権口数 F 11,442,021,634口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 434円 11銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,442,021円	第157期(2018年9月11日から2018年10月9日まで) 計算期間末における分配対象額511,025,585円(10,000口当たり465円07銭)のうち、10,987,803円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 36,930,742円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 67,911,412円 分配準備積立金額 D 406,183,431円 分配対象額(A+B+C+D) E 511,025,585円 期末受益権口数 F 10,987,803,946口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 465円 07銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,987,803円 第158期(2018年10月10日から2018年11月9日まで) 計算期間末における分配対象額501,985,663円(10,000口当たり459円42銭)のうち、10,926,036円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 4,602,610円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 67,642,165円 分配準備積立金額 D 429,740,888円 分配対象額(A+B+C+D) E 501,985,663円 期末受益権口数 F 10,926,036,236口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 459円 42銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,926,036円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第25期特定期間 (自 2017年11月10日     至 2018年5月9日)	第26期特定期間 (自 2018年5月10日     至 2018年11月9日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第25期特定期間 (自 2017年11月10日     至 2018年5月9日)	第26期特定期間 (自 2018年5月10日     至 2018年11月9日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第25期特定期間(自 2017年11月10日 至 2018年5月9日)
該当事項はございません。
第26期特定期間(自 2018年5月10日 至 2018年11月9日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第25期特定期間 (自 2017年11月10日     至 2018年5月9日)	第26期特定期間 (自 2018年5月10日     至 2018年11月9日)
期首元本額	12,129,706,100円	11,442,021,634円
期中追加設定元本額	19,210,332円	20,785,260円
期中一部解約元本額	706,894,798円	536,770,658円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第25期特定期間 (自 2017年11月10日     至 2018年5月9日)	第26期特定期間 (自 2018年5月10日     至 2018年11月9日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△346,043	2,398,863
投資証券	53,153,820	41,118,873
親投資信託受益証券	86,722,288	△105,149,331
合計	139,530,065	△61,631,595

3.デリバティブ取引関係
第25期特定期間末(2018年5月9日現在)
該当事項はございません。
第26期特定期間末(2018年11月9日現在)
該当事項はございません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年11月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2018年11月9日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
カナダドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,300	20.47	67,551.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,800	30.94	55,692.00
小計		5,100		123,243.00
				(10,686,400)
香港ドル	LINK REIT	50,500	72.55	3,663,775.00
小計		50,500		3,663,775.00
				(53,344,564)
投資信託受益証券計				64,030,964
				(64,030,964)
投資証券
日本円	日本プロロジスリート投資法人	46	234,700	10,796,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	93	145,500	13,531,500
	日本ビルファンド投資法人	30	666,000	19,980,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	30	597,000	17,910,000
	日本リテールファンド投資法人	56	211,200	11,827,200
	日本プライムリアルティ投資法人	20	406,500	8,130,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	65	175,000	11,375,000
	大和ハウスリート投資法人	36	247,200	8,899,200
小計		376		102,449,100
米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,500	125.11	312,775.00
	BOSTON PROPERTIES INC	3,700	124.44	460,428.00
	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	3,740	45.60	170,544.00
	SL GREEN REALTY CORP	2,128	95.27	202,734.56
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,283	182.21	598,195.43
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,200	92.64	203,808.00
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,600	48.94	176,184.00
	DUKE REALTY CORP	8,500	28.58	242,930.00
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,600	253.72	405,952.00
	EQUITY RESIDENTIAL	8,800	67.30	592,240.00
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,700	128.14	217,838.00
	HCP INC	11,300	28.77	325,101.00
	KIMCO REALTY CORP	10,100	16.29	164,529.00
	LIBERTY PROPERTY TRUST	3,500	44.51	155,785.00
	MACERICH CO/THE	2,740	50.67	138,835.80
	HOST HOTELS & RESORTS INC	18,267	19.02	347,438.34
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,700	99.89	269,703.00
	REALTY INCOME CORP	6,800	62.48	424,864.00
	REGENCY CENTERS CORP	3,600	64.94	233,784.00
	UDR INC	6,355	40.64	258,267.20
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,409	187.29	1,387,631.61
	PUBLIC STORAGE	3,600	205.04	738,144.00
	VENTAS INC	8,500	59.51	505,835.00
	VORNADO REALTY TRUST	4,059	69.90	283,724.10
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,000	90.28	270,840.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,900	112.00	548,800.00
	PROLOGIS INC	14,500	67.12	973,240.00
	INVITATION HOMES INC	6,300	21.67	136,521.00
	WELLTOWER INC	8,900	68.58	610,362.00
小計		168,281		11,357,034.04
				(1,295,042,591)
カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,700	24.59	90,983.00
小計		3,700		90,983.00
				(7,889,135)
オーストラリアドル	GPT GROUP	42,521	5.26	223,660.46
	STOCKLAND	58,245	3.65	212,594.25
	DEXUS	23,827	9.98	237,793.46
	GOODMAN GROUP	38,052	10.40	395,740.80
	SCENTRE GROUP	123,593	4.01	495,607.93
	VICINITY CENTERS	75,920	2.65	201,188.00
小計		362,158		1,766,584.90
				(146,184,900)
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	23,825	6.212	148,000.90
	HAMMERSON PLC	20,887	4.455	93,051.58
	SEGRO PLC	24,006	6.298	151,189.78
	LAND SECURITIES GROUP PLC	17,879	8.668	154,975.17
小計		86,597		547,217.43
				(81,508,036)
シンガポールドル	CAPITALAND MALL TRUST	64,000	2.15	137,600.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	57,200	2.56	146,432.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	65,000	1.70	110,500.00
	SUNTEC REIT	55,700	1.77	98,589.00
小計		241,900		493,121.00
				(40,909,318)
ユーロ	ICADE	1,071	75.30	80,646.30
	KLEPIERRE	4,906	30.50	149,633.00
	GECINA SA	1,141	132.40	151,068.40
	COVIVIO	1,337	89.60	119,795.20
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,204	159.66	511,550.64
	WERELDHAVE NV	949	30.51	28,953.99
	CONFINIMMO	494	107.90	53,302.60
小計		13,102		1,094,950.13
				(141,883,637)
投資証券計				1,815,866,717
				(1,713,417,617)
合計				1,879,897,681
				(1,777,448,581)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スーパーバランス マザーファンド	4,757,888,206	7,023,118,780
合計		4,757,888,206	7,023,118,780

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券29銘柄	14.2%	14.5%
カナダドル	投資信託受益証券2銘柄	0.1%	0.1%
	投資証券1銘柄	0.1%	0.1%
オーストラリアドル	投資証券6銘柄	1.6%	1.6%
イギリスポンド	投資証券4銘柄	0.9%	0.9%
香港ドル	投資信託受益証券1銘柄	0.6%	0.6%
シンガポールドル	投資証券4銘柄	0.4%	0.5%
ユーロ	投資証券7銘柄	1.6%	1.6%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

スーパーバランス マザーファンド

(1)貸借対照表

	(2018年11月9日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	60,907,886
金銭信託	10,899,142
株式	3,596,194,962
国債証券	3,315,302,668
派生商品評価勘定	403,520
未収入金	148,692,689
未収配当金	26,855,975
未収利息	20,612,566
前払費用	6,567,842
流動資産合計	7,186,437,250
資産合計	7,186,437,250
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	403,702
未払金	163,117,791
その他未払費用	3,611
流動負債合計	163,525,104
負債合計	163,525,104
純資産の部
元本等
元本	4,757,888,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,265,023,940
元本等合計	7,022,912,146
純資産合計	7,022,912,146
負債純資産合計	7,186,437,250

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の2018年11月9日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2018年5月10日から2018年11月9日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年11月9日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年5月10日 至 2018年11月9日)の元本状況
期首(2018年5月10日)の元本額	5,041,993,549円
対象期間中の追加設定元本額	-円
対象期間中の一部解約元本額	284,105,343円
2018年11月9日現在の元本額の内訳 ※
スーパーバランス(毎月分配型)	4,757,888,206円
計	4,757,888,206円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4761円
(10,000口当たり純資産額)	(14,761円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2018年11月9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	マルハニチロ	1,800	4,350.00	7,830,000
	国際石油開発帝石	15,000	1,286.50	19,297,500
	ミライト・ホールディングス	4,200	1,678.00	7,047,600
	大成建設	4,300	5,050.00	21,715,000
	大林組	7,500	1,042.00	7,815,000
	鹿島建設	9,100	1,540.00	14,014,000
	熊谷組	2,200	2,940.00	6,468,000
	大東建託	500	15,705.00	7,852,500
	大和ハウス工業	6,700	3,486.00	23,356,200
	日揮	2,600	2,011.00	5,228,600
	日清製粉グループ本社	1,300	2,329.00	3,027,700
	山崎製パン	4,300	2,270.00	9,761,000
	ヤクルト本社	800	7,960.00	6,368,000
	明治ホールディングス	700	8,610.00	6,027,000
	アサヒグループホールディングス	3,200	5,079.00	16,252,800
	キリンホールディングス	5,700	2,595.50	14,794,350
	サントリー食品インターナショナル	900	4,540.00	4,086,000
	ダイドーグループホールディングス	600	5,960.00	3,576,000
	キッコーマン	600	6,250.00	3,750,000
	味の素	3,200	1,899.50	6,078,400
	日清食品ホールディングス	500	7,380.00	3,690,000
	日本たばこ産業	10,600	2,848.00	30,188,800
	帝人	2,900	1,949.00	5,652,100
	王子ホールディングス	18,700	761.00	14,230,700
	レンゴー	14,600	901.00	13,154,600
	クラレ	4,500	1,614.00	7,263,000
	昭和電工	4,500	4,900.00	22,050,000
	住友化学	32,100	612.00	19,645,200
	デンカ	3,100	3,675.00	11,392,500
	信越化学工業	1,100	10,145.00	11,159,500
	三井化学	4,500	2,807.00	12,631,500
	三菱ケミカルホールディングス	27,100	939.10	25,449,610
	宇部興産	4,100	2,587.00	10,606,700
	日立化成	3,900	1,799.00	7,016,100
	花王	1,300	7,650.00	9,945,000
	資生堂	3,600	7,334.00	26,402,400
	ポーラ・オルビスホールディングス	1,900	3,110.00	5,909,000
	日東電工	1,600	6,156.00	9,849,600
	ユニ・チャーム	2,400	3,114.00	7,473,600
	協和発酵キリン	3,800	2,269.00	8,622,200
	武田薬品工業	8,100	4,497.00	36,425,700
	アステラス製薬	16,600	1,704.00	28,286,400
	科研製薬	1,300	5,800.00	7,540,000
	エーザイ	3,200	10,240.00	32,768,000
	小野薬品工業	5,600	2,707.00	15,159,200
	日医工	2,900	1,663.00	4,822,700
	沢井製薬	2,000	5,890.00	11,780,000
	JXTGホールディングス	23,700	741.60	17,575,920
	横浜ゴム	5,200	2,340.00	12,168,000
	ブリヂストン	4,700	4,270.00	20,069,000
	住友ゴム工業	5,400	1,555.00	8,397,000
	AGC	3,600	3,815.00	13,734,000
	日本電気硝子	1,300	2,970.00	3,861,000
	日本カーボン	900	6,350.00	5,715,000
	日本特殊陶業	3,800	2,584.00	9,819,200
	ジェイ エフ イー ホールディングス	8,700	2,181.00	18,974,700
	日本冶金工業	14,600	305.00	4,453,000
	アサヒホールディングス	1,200	2,417.00	2,900,400
	ソディック	3,900	892.00	3,478,800
	SMC	500	35,320.00	17,660,000
	小松製作所	4,900	3,103.00	15,204,700
	日立建機	500	3,150.00	1,575,000
	クボタ	4,800	1,883.00	9,038,400
	ダイキン工業	1,700	12,730.00	21,641,000
	セガサミーホールディングス	700	1,663.00	1,164,100
	日本ピストンリング	900	2,155.00	1,939,500
	日本精工	4,600	1,086.00	4,995,600
	THK	1,100	2,523.00	2,775,300
	日本ピラー工業	2,700	1,550.00	4,185,000
	マキタ	1,800	4,395.00	7,911,000
	三菱重工業	4,800	4,309.00	20,683,200
	日立製作所	8,100	3,466.00	28,074,600
	三菱電機	13,000	1,454.00	18,902,000
	日本電産	2,000	14,770.00	29,540,000
	JVCケンウッド	15,000	317.00	4,755,000
	IDEC	1,800	2,519.00	4,534,200
	日本電気	2,500	3,420.00	8,550,000
	富士通	1,700	7,086.00	12,046,200
	パナソニック	23,900	1,179.00	28,178,100
	アンリツ	8,100	1,863.00	15,090,300
	ソニー	10,300	6,248.00	64,354,400
	ヒロセ電機	1,100	12,020.00	13,222,000
	堀場製作所	1,600	5,400.00	8,640,000
	アドバンテスト	5,300	2,458.00	13,027,400
	キーエンス	900	61,050.00	54,945,000
	スタンレー電気	3,800	3,435.00	13,053,000
	ファナック	300	19,580.00	5,874,000
	村田製作所	900	18,940.00	17,046,000
	小糸製作所	2,200	6,030.00	13,266,000
	SCREENホールディングス	500	5,980.00	2,990,000
	キヤノン	3,600	3,275.00	11,790,000
	東京エレクトロン	900	15,120.00	13,608,000
	ユニプレス	2,100	2,268.00	4,762,800
	いすゞ自動車	2,700	1,601.50	4,324,050
	トヨタ自動車	15,500	6,696.00	103,788,000
	三菱自動車工業	8,900	757.00	6,737,300
	本田技研工業	4,900	3,280.00	16,072,000
	スズキ	3,400	5,502.00	18,706,800
	ショーワ	2,300	1,554.00	3,574,200
	ニコン	3,700	1,870.00	6,919,000
	HOYA	3,400	6,871.00	23,361,400
	パラマウントベッドホールディングス	1,000	4,720.00	4,720,000
	タカラトミー	4,300	1,327.00	5,706,100
	任天堂	1,000	36,440.00	36,440,000
	美津濃	1,800	2,710.00	4,878,000
	九州電力	8,100	1,358.00	10,999,800
	電源開発	7,100	2,965.00	21,051,500
	エフオン	2,500	1,090.00	2,725,000
	東京瓦斯	5,700	2,822.00	16,085,400
	相鉄ホールディングス	2,500	3,480.00	8,700,000
	小田急電鉄	6,700	2,386.00	15,986,200
	東日本旅客鉄道	3,400	10,015.00	34,051,000
	西日本旅客鉄道	1,600	7,811.00	12,497,600
	東海旅客鉄道	400	21,985.00	8,794,000
	近鉄グループホールディングス	1,900	4,445.00	8,445,500
	阪急阪神ホールディングス	2,400	3,820.00	9,168,000
	南海電気鉄道	4,200	2,750.00	11,550,000
	セイノーホールディングス	3,600	1,667.00	6,001,200
	九州旅客鉄道	4,800	3,540.00	16,992,000
	商船三井	7,000	2,784.00	19,488,000
	日本航空	2,000	4,078.00	8,156,000
	三井倉庫ホールディングス	1,900	2,088.00	3,967,200
	NECネッツエスアイ	1,800	2,530.00	4,554,000
	TIS	1,300	5,370.00	6,981,000
	ブロードリーフ	8,700	685.00	5,959,500
	野村総合研究所	2,700	5,240.00	14,148,000
	フジ・メディア・ホールディングス	10,400	1,790.00	18,616,000
	ヤフー	35,500	332.00	11,786,000
	日本オラクル	1,400	7,550.00	10,570,000
	大塚商会	2,300	4,000.00	9,200,000
	日本テレビホールディングス	2,300	1,853.00	4,261,900
	日本電信電話	5,200	4,534.00	23,576,800
	KDDI	10,300	2,435.00	25,080,500
	NTTドコモ	6,200	2,552.50	15,825,500
	エヌ・ティ・ティ・データ	10,100	1,396.00	14,099,600
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,500	4,165.00	6,247,500
	コナミホールディングス	1,400	5,050.00	7,070,000
	ソフトバンクグループ	4,800	8,785.00	42,168,000
	TOKAIホールディングス	5,400	963.00	5,200,200
	コメダホールディングス	2,100	2,272.00	4,771,200
	シークス	2,100	1,624.00	3,410,400
	伊藤忠商事	2,400	2,062.00	4,948,800
	丸紅	16,000	886.20	14,179,200
	豊田通商	3,300	4,030.00	13,299,000
	三井物産	19,200	1,891.00	36,307,200
	住友商事	2,200	1,759.00	3,869,800
	三菱商事	13,100	3,127.00	40,963,700
	エディオン	3,800	1,207.00	4,586,600
	ジンズ	700	6,910.00	4,837,000
	J.フロント リテイリング	3,900	1,607.00	6,267,300
	ZOZO	1,300	2,598.00	3,377,400
	ココカラファイン	700	6,580.00	4,606,000
	三越伊勢丹ホールディングス	8,500	1,346.00	11,441,000
	セブン&アイ・ホールディングス	7,900	5,008.00	39,563,200
	スシローグローバルホールディングス	1,100	6,360.00	6,996,000
	スギホールディングス	1,100	5,250.00	5,775,000
	島忠	1,500	2,998.00	4,497,000
	高島屋	3,200	1,869.00	5,980,800
	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,400	1,893.00	2,650,200
	ケーズホールディングス	4,600	1,204.00	5,538,400
	バローホールディングス	2,500	2,821.00	7,052,500
	ファーストリテイリング	100	60,290.00	6,029,000
	あおぞら銀行	3,300	3,985.00	13,150,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	72,000	685.40	49,348,800
	りそなホールディングス	15,500	617.60	9,572,800
	三井住友フィナンシャルグループ	11,000	4,521.00	49,731,000
	静岡銀行	12,800	1,096.00	14,028,800
	八十二銀行	11,000	513.00	5,643,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	5,400	1,498.00	8,089,200
	みずほフィナンシャルグループ	138,000	196.90	27,172,200
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	8,700	626.00	5,446,200
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,100	3,535.00	21,563,500
	ソニーフィナンシャルホールディングス	5,600	2,682.00	15,019,200
	第一生命ホールディングス	4,100	2,220.50	9,104,050
	東京海上ホールディングス	3,900	5,502.00	21,457,800
	T&Dホールディングス	7,100	1,881.00	13,355,100
	イオンフィナンシャルサービス	6,400	2,270.00	14,528,000
	オリックス	13,300	1,813.50	24,119,550
	三菱UFJリース	10,600	594.00	6,296,400
	野村不動産ホールディングス	2,700	2,211.00	5,969,700
	ユニゾホールディングス	2,000	2,329.00	4,658,000
	三井不動産	3,500	2,659.50	9,308,250
	三菱地所	13,900	1,859.50	25,847,050
	イオンモール	4,900	2,135.00	10,461,500
	パーソルホールディングス	1,400	2,193.00	3,070,200
	エムスリー	2,200	1,873.00	4,120,600
	博報堂DYホールディングス	1,300	1,927.00	2,505,100
	ケネディクス	8,300	619.00	5,137,700
	電通	3,500	5,440.00	19,040,000
	みらかホールディングス	1,500	2,962.00	4,443,000
	オリエンタルランド	1,400	10,935.00	15,309,000
	ラウンドワン	2,100	1,371.00	2,879,100
	サイバーエージェント	500	5,050.00	2,525,000
	楽天	14,900	930.00	13,857,000
	リクルートホールディングス	8,000	3,062.00	24,496,000
	日本郵政	6,600	1,374.00	9,068,400
	ベルシステム24ホールディングス	2,400	1,523.00	3,655,200
	カナモト	2,200	4,090.00	8,998,000
	セコム	1,100	8,885.00	9,773,500
	ベネッセホールディングス	2,300	3,245.00	7,463,500
小計		1,231,500		2,626,015,930
米ドル	AMEREN CORPORATION	3,500	66.30	232,050.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,000	58.27	174,810.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,700	81.40	219,780.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,500	78.17	195,425.00
	DTE ENERGY COMPANY	1,600	116.38	186,208.00
	ENTERGY CORP	1,900	85.13	161,747.00
	MACY'S INC	4,300	37.79	162,497.00
	ELI LILLY & CO	2,300	110.10	253,230.00
	XCEL ENERGY INC	4,400	49.33	217,052.00
	NISOURCE INC	4,100	25.96	106,436.00
	EXELON CORP	2,100	44.75	93,975.00
	PPL CORPORATION	4,400	31.46	138,424.00
	PFIZER INC	4,600	43.85	201,710.00
	ALTRIA GROUP INC	3,800	65.37	248,406.00
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	8,600	9.78	84,108.00
	AT&T INC	3,640	31.04	112,985.60
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,100	15.85	144,235.00
	TARGA RESOURCES CORP	7,000	52.24	365,680.00
	DUKE ENERGY CORP	1,600	84.33	134,928.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	681	53.31	36,304.11
	WEC ENERGY GROUP INC	2,194	69.09	151,583.46
小計		78,015		3,621,574.17
				(412,968,102)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	1,900	71.50	135,850.00
	BCE INC	2,900	53.98	156,542.00
	CI FINANCIAL CORP	4,500	19.69	88,605.00
小計		9,300		380,997.00
				(33,036,249)
オーストラリアドル	ASX LTD	3,793	60.79	230,576.47
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	112,230	3.23	362,502.90
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,641	24.93	115,700.13
	AMP LTD	18,555	2.61	48,428.55
	QBE INSURANCE GROUP LTD	4,836	11.36	54,936.96
	TABCORP HOLDINGS LTD	54,181	4.68	253,567.08
	CIMIC GROUP LTD	1,352	47.37	64,044.24
小計		199,588		1,129,756.33
				(93,487,336)
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,360	33.715	79,567.40
	PERSIMMON PLC	2,632	23.97	63,089.04
小計		4,992		142,656.44
				(21,248,676)
スイスフラン	SWISSCOM AG-REG	250	463.50	115,875.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	523	313.80	164,117.40
	SWISS PRIME SITE-REG	1,664	82.25	136,864.00
	SWISS RE AG	1,623	92.06	149,413.38
小計		4,060		566,269.78
				(64,152,703)
香港ドル	CLP HOLDINGS LTD	11,700	86.80	1,015,560.00
	HANG SENG BANK LTD	6,255	183.20	1,145,916.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	46,000	29.65	1,363,900.00
小計		63,955		3,525,376.00
				(51,329,474)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,200	23.99	100,758.00
	SINGAPORE TELECOM LTD	45,600	3.08	140,448.00
	STARHUB LTD	138,300	1.95	269,685.00
小計		188,100		510,891.00
				(42,383,517)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	20,234	42.08	851,446.72
	SKANSKA AB-B SHS	6,312	142.90	901,984.80
小計		26,546		1,753,431.52
				(22,145,840)
ユーロ	HANNOVER RUECK SE	1,575	122.50	192,937.50
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	633	191.00	120,903.00
	TERNA SPA	18,403	4.746	87,340.63
	BOUYGUES SA	3,780	33.02	124,815.60
	ORANGE S.A.	10,290	14.63	150,542.70
	EDF	15,649	15.645	244,828.60
	TOTAL SA	1,013	51.43	52,098.59
	SCOR SE	4,265	43.07	183,693.55
	IBERDROLA SA	15,266	6.524	99,595.38
	SAMPO OYJ-A SHS	2,678	41.20	110,333.60
	FORTUM OYJ	8,942	19.45	173,921.90
	ELISA OYJ	4,697	37.57	176,466.29
	NOKIAN RENKAAT OYJ	1,900	27.93	53,067.00
小計		89,091		1,770,544.34
				(229,427,135)
合計				3,596,194,962
				(970,179,032)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式21銘柄	5.9%	6.0%
カナダドル	株式3銘柄	0.5%	0.5%
オーストラリアドル	株式7銘柄	1.3%	1.4%
イギリスポンド	株式2銘柄	0.3%	0.3%
スイスフラン	株式4銘柄	0.9%	0.9%
香港ドル	株式3銘柄	0.7%	0.8%
シンガポールドル	株式3銘柄	0.6%	0.6%
スウェーデンクローナ	株式2銘柄	0.3%	0.3%
ユーロ	株式13銘柄	3.3%	3.3%

(2)株式以外の有価証券 (2018年11月9日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
日本円	第391回利付国債2年	25,000,000	25,105,250
	第392回利付国債2年	7,000,000	7,030,940
	第392回利付国債2年	7,000,000	7,030,940
	第392回利付国債2年	38,000,000	38,167,960
	第392回利付国債2年	20,000,000	20,088,400
	第392回利付国債2年	20,000,000	20,088,400
	第392回利付国債2年	38,000,000	38,167,960
	第392回利付国債2年	1,000,000	1,004,420
	第392回利付国債2年	1,000,000	1,004,420
	第393回利付国債2年	7,000,000	7,032,410
	第393回利付国債2年	12,000,000	12,055,560
	第393回利付国債2年	14,000,000	14,064,820
	第116回利付国債5年	6,000,000	6,002,220
	第117回利付国債5年	31,000,000	31,039,680
	第118回利付国債5年	16,000,000	16,035,200
	第123回利付国債5年	20,000,000	20,067,600
	第129回利付国債(5年)	5,000,000	5,031,500
	第131回利付国債(5年)	50,000,000	50,361,500
	第11回利付国債40年	4,000,000	3,726,720
	第11回利付国債40年	12,000,000	11,180,160
	第325回利付国債10年	17,000,000	17,595,340
	第328回利付国債10年	5,000,000	5,151,800
	第333回利付国債10年	19,000,000	19,683,620
	第351回利付国債10年	3,000,000	2,998,560
	第351回利付国債10年	12,000,000	11,994,240
	第351回利付国債10年	38,000,000	37,981,760
	第351回利付国債10年	38,000,000	37,981,760
	第352回利付国債10年	19,000,000	18,962,950
	第352回利付国債10年	1,000,000	998,050
	第352回利付国債10年	38,000,000	37,925,900
	第4回利付国債30年	3,000,000	3,946,260
	第59回利付国債30年	4,000,000	3,812,960
	第60回利付国債30年	7,000,000	7,024,780
	第98回利付国債20年	4,000,000	4,718,720
	第103回利付国債20年	8,000,000	9,674,000
	第127回利付国債20年	4,000,000	4,799,320
	第128回利付国債20年	5,000,000	6,011,600
	第129回利付国債20年	2,000,000	2,380,200
	第132回利付国債20年	5,000,000	5,904,900
	第133回利付国債20年	2,000,000	2,387,280
	第140回利付国債20年	7,000,000	8,292,550
	第142回利付国債20年	1,000,000	1,198,910
	第144回利付国債20年	1,000,000	1,158,720
	第146回利付国債20年	9,000,000	10,692,990
	第146回利付国債20年	9,000,000	10,692,990
	第147回利付国債20年	6,000,000	7,045,560
	第150回利付国債20年	10,000,000	11,456,700
	第151回利付国債20年	36,000,000	40,114,440
	第161回利付国債20年	8,000,000	8,000,000
	第161回利付国債20年	8,000,000	8,000,000
	第163回利付国債20年	5,000,000	4,978,650
	第164回利付国債20年	13,000,000	12,675,650
	第165回利付国債20年	14,000,000	13,611,080
	第165回利付国債20年	10,000,000	9,722,200
	第166回利付国債20年	21,000,000	21,147,420
	第166回利付国債20年	3,000,000	3,021,060
小計		729,000,000	748,028,980
米ドル	US TREASURY N/B 1.875%	3,588,000	3,526,891.87
	US TREASURY N/B 1.875%	830,000	815,864.06
	US TREASURY N/B 1.875%	50,000	49,148.43
	US TREASURY N/B 1.625%	65,000	63,542.57
	US TREASURY N/B 2.0%	1,000,000	980,312.50
	US TREASURY N/B 2.875%	250,000	248,808.59
	US TREASURY N/B 2%	280,000	264,075.00
	US TREASURY N/B 2%	140,000	132,037.50
	US TREASURY N/B 2%	210,000	198,056.25
	US TREASURY N/B 2%	980,000	924,262.50
	US TREASURY N/B 2.25%	820,000	779,832.81
	US TREASURY N/B 6.25%	115,000	131,073.04
	US TREASURY N/B 4.75%	440,000	532,743.75
	US TREASURY N/B 3.75%	835,000	880,207.42
	US TREASURY N/B 3.75%	180,000	189,745.31
	US TREASURY N/B 2.75%	812,000	711,070.94
	US TREASURY N/B 2.75%	70,000	61,299.21
小計		10,665,000	10,488,971.75
			(1,196,057,448)
カナダドル	CANADA-GOV'T 1.75%	140,000	138,891.20
	CANADA-GOV'T 1.0%	270,000	238,534.20
	CANADA-GOV'T 1.0%	30,000	26,503.80
小計		440,000	403,929.20
			(35,024,700)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	283,000	320,723.90
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	150,000	151,500.00
小計		433,000	472,223.90
			(39,076,527)
イギリスポンド	UK TSY GILT 1%	320,000	316,432.00
	TREASURY 4.25%	71,000	99,009.50
	TREASURY 4.25%	500,000	697,250.00
	TREASURY 4.25%	41,000	57,174.50
小計		932,000	1,169,866.00
			(174,251,540)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 3.5%	113,000	121,373.30
小計		113,000	121,373.30
			(10,069,128)
マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 3.659%	510,000	511,296.47
小計		510,000	511,296.47
			(13,973,732)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	1,770,000	1,889,917.50
小計		1,770,000	1,889,917.50
			(23,869,658)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	1,370,000	1,453,022.00
	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	1,030,000	1,092,418.00
小計		2,400,000	2,545,440.00
			(34,643,438)
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 1.75%	840,000	933,156.00
小計		840,000	933,156.00
			(16,208,919)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 6.5%	530,000	504,136.00
	MEXICAN BONOS 5.75%	2,110,000	1,781,379.94
	MEXICAN BONOS 7.5%	1,700,000	1,570,970.00
小計		4,340,000	3,856,485.94
			(21,866,275)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 4%	180,000	192,402.00
	POLAND GOVT BOND 3.25%	730,000	745,768.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	40,000	48,832.00
小計		950,000	987,002.00
			(29,886,420)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 6.25%	661,000	1,075,057.01
	DEUTSCHLAND REP 6.25%	50,000	81,320.50
	BTPS 5.5%	170,000	190,094.00
	BTPS 9%	876,000	1,137,223.20
	BTPS 4.75%	170,000	191,097.00
	BTPS 4.75%	80,000	89,928.00
	FRANCE O.A.T. 3.75%	310,000	341,682.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	335,000	455,533.00
	FRANCE O.A.T. 2%	30,000	31,926.00
	FRANCE O.A.T. 2%	40,000	42,568.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	7,000	8,458.80
	SPANISH GOV'T 4.8%	35,000	42,294.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	30,000	36,252.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	582,000	703,288.80
	SPANISH GOV'T 4.8%	40,000	48,336.00
	SPANISH GOV'T 3.8%	312,000	362,278.80
	SPANISH GOV'T 5.15%	175,000	259,542.50
	BELGIAN 0338 0.5%	750,000	757,275.00
	BELGIAN 0332 2.6%	111,000	125,030.40
	BELGIAN 0332 2.6%	50,000	56,320.00
	BELGIAN 0331 3.75%	180,000	257,544.00
	REP OF AUSTRIA 1.65%	470,000	512,300.00
	FINNISH GOV'T 4%	360,000	448,182.00
	IRISH GOVT 5.4%	130,000	169,728.00
	IRISH GOVT 1.7%	80,000	80,568.00
小計		6,034,000	7,503,827.01
			(972,345,903)
国債証券計			2,567,273,688
			(2,567,273,688)
合計			3,315,302,668
			(2,567,273,688)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券10銘柄	17.0%	17.3%
カナダドル	国債証券2銘柄	0.5%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券2銘柄	0.6%	0.6%
イギリスポンド	国債証券2銘柄	2.5%	2.5%
シンガポールドル	国債証券1銘柄	0.1%	0.2%
マレーシアリンギット	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデンクローナ	国債証券1銘柄	0.3%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券1銘柄	0.5%	0.5%
デンマーククローネ	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
メキシコペソ	国債証券3銘柄	0.3%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券3銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	国債証券17銘柄	13.9%	14.1%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2018年11月9日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	118,097,543	-	118,501,245	△403,702
	米ドル	118,097,543	-	118,501,245	△403,702
	買建	118,044,323	-	118,447,843	403,520
	米ドル	118,044,323	-	118,447,843	403,520
合計		-	-	-	△182

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。