有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成26年 5月28日現在) | 第36期 (平成26年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,208,367 | 77,050,516 |
| 親投資信託受益証券 | 4,068,543,363 | 4,222,586,966 |
| 未収利息 | 111 | 137 |
| 流動資産合計 | 4,129,751,841 | 4,299,637,619 |
| 資産合計 | 4,129,751,841 | 4,299,637,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,144,764 | 15,599,887 |
| 未払解約金 | 2,865,023 | 20,717,463 |
| 未払受託者報酬 | 2,153,339 | 2,119,289 |
| 未払委託者報酬 | 30,577,396 | 30,093,856 |
| その他未払費用 | 64,537 | 63,518 |
| 流動負債合計 | 53,805,059 | 68,594,013 |
| 負債合計 | 53,805,059 | 68,594,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,628,952,918 | 3,119,977,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 446,993,864 | 1,111,066,195 |
| (分配準備積立金) | 791,282,599 | 1,372,060,598 |
| 元本等合計 | 4,075,946,782 | 4,231,043,606 |
| 純資産合計 | 4,075,946,782 | 4,231,043,606 |
| 負債純資産合計 | 4,129,751,841 | 4,299,637,619 |
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