有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (平成28年11月28日現在) | 第41期 (平成29年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,305,007 | 121,537,498 |
| 親投資信託受益証券 | 4,013,350,559 | 4,026,301,072 |
| 流動資産合計 | 4,117,655,566 | 4,147,838,570 |
| 資産合計 | 4,117,655,566 | 4,147,838,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,234,504 | 71,180,177 |
| 未払解約金 | 2,694,434 | 8,817,957 |
| 未払受託者報酬 | 2,058,126 | 2,199,377 |
| 未払委託者報酬 | 29,225,359 | 31,231,025 |
| 未払利息 | 223 | 192 |
| その他未払費用 | 61,682 | 65,915 |
| 流動負債合計 | 96,274,328 | 113,494,643 |
| 負債合計 | 96,274,328 | 113,494,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,111,725,240 | 2,847,207,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 909,655,998 | 1,187,136,845 |
| (分配準備積立金) | 1,213,664,047 | 1,111,967,549 |
| 元本等合計 | 4,021,381,238 | 4,034,343,927 |
| 純資産合計 | 4,021,381,238 | 4,034,343,927 |
| 負債純資産合計 | 4,117,655,566 | 4,147,838,570 |
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