有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (2017年11月28日現在) | 第43期 (2018年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,304,627 | 118,319,495 |
| 親投資信託受益証券 | 3,865,533,278 | 3,763,207,387 |
| 流動資産合計 | 3,994,837,905 | 3,881,526,882 |
| 資産合計 | 3,994,837,905 | 3,881,526,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,652,872 | 78,577,465 |
| 未払解約金 | 9,412,555 | 357,077 |
| 未払受託者報酬 | 2,199,252 | 2,090,800 |
| 未払委託者報酬 | 31,229,366 | 29,689,327 |
| 未払利息 | 173 | 236 |
| その他未払費用 | 65,917 | 62,659 |
| 流動負債合計 | 121,560,135 | 110,777,564 |
| 負債合計 | 121,560,135 | 110,777,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,621,762,408 | 2,619,248,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,251,515,362 | 1,151,500,467 |
| (分配準備積立金) | 1,140,375,289 | 1,025,579,072 |
| 元本等合計 | 3,873,277,770 | 3,770,749,318 |
| 純資産合計 | 3,873,277,770 | 3,770,749,318 |
| 負債純資産合計 | 3,994,837,905 | 3,881,526,882 |
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