有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (2018年 5月28日現在) | 第44期 (2018年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,319,495 | 121,671,851 |
| 親投資信託受益証券 | 3,763,207,387 | 3,943,420,909 |
| 流動資産合計 | 3,881,526,882 | 4,065,092,760 |
| 資産合計 | 3,881,526,882 | 4,065,092,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,577,465 | 80,042,815 |
| 未払解約金 | 357,077 | 919,555 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,800 | 2,179,420 |
| 未払委託者報酬 | 29,689,327 | 30,947,705 |
| 未払利息 | 236 | 256 |
| その他未払費用 | 62,659 | 65,324 |
| 流動負債合計 | 110,777,564 | 114,155,075 |
| 負債合計 | 110,777,564 | 114,155,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,619,248,851 | 2,668,093,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,151,500,467 | 1,282,843,850 |
| (分配準備積立金) | 1,025,579,072 | 1,054,945,294 |
| 元本等合計 | 3,770,749,318 | 3,950,937,685 |
| 純資産合計 | 3,770,749,318 | 3,950,937,685 |
| 負債純資産合計 | 3,881,526,882 | 4,065,092,760 |
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