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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/05/29-2025/11/28)

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【提出】: 2026/02/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第57期 (2025年 5月28日現在)	第58期 (2025年11月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	913,008,479	1,115,698,068
親投資信託受益証券	20,492,749,000	23,206,026,845
未収利息	12,213	14,977
流動資産合計	21,405,769,692	24,321,739,890
資産合計	21,405,769,692	24,321,739,890
負債の部
流動負債
未払収益分配金	679,230,436	799,618,503
未払解約金	16,973,872	39,804,864
未払受託者報酬	11,596,751	12,476,744
未払委託者報酬	164,673,887	177,169,711
その他未払費用	347,841	374,241
流動負債合計	872,822,787	1,029,444,063
負債合計	872,822,787	1,029,444,063
純資産の部
元本等
元本	8,490,380,458	7,996,185,039
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,042,566,447	15,296,110,788
(分配準備積立金)	2,968,438,804	5,751,656,352
元本等合計	20,532,946,905	23,292,295,827
純資産合計	20,532,946,905	23,292,295,827
負債純資産合計	21,405,769,692	24,321,739,890

開示資料

決算

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