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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/05/29-2024/11/28)

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【提出】: 2025/02/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第55期 (2024年 5月28日現在)	第56期 (2024年11月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	845,512,650	958,428,390
親投資信託受益証券	18,651,648,659	20,669,335,839
未収利息	1,907	6,237
流動資産合計	19,497,163,216	21,627,770,466
資産合計	19,497,163,216	21,627,770,466
負債の部
流動負債
未払収益分配金	648,776,259	716,212,901
未払解約金	22,238,798	29,596,584
未払受託者報酬	9,040,761	11,242,064
未払委託者報酬	128,378,787	159,637,232
その他未払費用	271,165	337,201
流動負債合計	808,705,770	917,025,982
負債合計	808,705,770	917,025,982
純資産の部
元本等
元本	7,208,625,100	7,957,921,132
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,479,832,346	12,752,823,352
(分配準備積立金)	4,151,501,757	3,866,757,280
元本等合計	18,688,457,446	20,710,744,484
純資産合計	18,688,457,446	20,710,744,484
負債純資産合計	19,497,163,216	21,627,770,466

開示資料

決算

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