有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (平成29年 5月29日現在) | 第42期 (平成29年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,537,498 | 129,304,627 |
| 親投資信託受益証券 | 4,026,301,072 | 3,865,533,278 |
| 流動資産合計 | 4,147,838,570 | 3,994,837,905 |
| 資産合計 | 4,147,838,570 | 3,994,837,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,180,177 | 78,652,872 |
| 未払解約金 | 8,817,957 | 9,412,555 |
| 未払受託者報酬 | 2,199,377 | 2,199,252 |
| 未払委託者報酬 | 31,231,025 | 31,229,366 |
| 未払利息 | 192 | 173 |
| その他未払費用 | 65,915 | 65,917 |
| 流動負債合計 | 113,494,643 | 121,560,135 |
| 負債合計 | 113,494,643 | 121,560,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,847,207,082 | 2,621,762,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,187,136,845 | 1,251,515,362 |
| (分配準備積立金) | 1,111,967,549 | 1,140,375,289 |
| 元本等合計 | 4,034,343,927 | 3,873,277,770 |
| 純資産合計 | 4,034,343,927 | 3,873,277,770 |
| 負債純資産合計 | 4,147,838,570 | 3,994,837,905 |
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