有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成27年11月30日現在) | 第39期 (平成28年 5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,592,336 | 88,081,830 |
| 親投資信託受益証券 | 4,330,317,574 | 3,948,656,946 |
| 未収利息 | 219 | - |
| 流動資産合計 | 4,452,910,129 | 4,036,738,776 |
| 資産合計 | 4,452,910,129 | 4,036,738,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,670,320 | 47,585,074 |
| 未払解約金 | 366,006 | 4,817 |
| 未払受託者報酬 | 2,225,006 | 2,140,068 |
| 未払委託者報酬 | 31,594,910 | 30,388,936 |
| 未払利息 | - | 241 |
| その他未払費用 | 66,689 | 64,139 |
| 流動負債合計 | 113,922,931 | 80,183,275 |
| 負債合計 | 113,922,931 | 80,183,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,186,812,805 | 3,172,338,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,152,174,393 | 784,217,212 |
| (分配準備積立金) | 1,376,203,761 | 1,298,490,436 |
| 元本等合計 | 4,338,987,198 | 3,956,555,501 |
| 純資産合計 | 4,338,987,198 | 3,956,555,501 |
| 負債純資産合計 | 4,452,910,129 | 4,036,738,776 |
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