有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/11/29-2024/05/28)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (2023年11月28日現在) | 第55期 (2024年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 689,239,660 | 845,512,650 |
| 親投資信託受益証券 | 14,324,594,324 | 18,651,648,659 |
| 未収利息 | - | 1,907 |
| 流動資産合計 | 15,013,833,984 | 19,497,163,216 |
| 資産合計 | 15,013,833,984 | 19,497,163,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 466,195,744 | 648,776,259 |
| 未払解約金 | 75,405,144 | 22,238,798 |
| 未払受託者報酬 | 7,808,079 | 9,040,761 |
| 未払委託者報酬 | 110,874,673 | 128,378,787 |
| 未払利息 | 563 | - |
| その他未払費用 | 234,180 | 271,165 |
| 流動負債合計 | 660,518,383 | 808,705,770 |
| 負債合計 | 660,518,383 | 808,705,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,215,943,261 | 7,208,625,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,137,372,340 | 11,479,832,346 |
| (分配準備積立金) | 2,696,852,376 | 4,151,501,757 |
| 元本等合計 | 14,353,315,601 | 18,688,457,446 |
| 純資産合計 | 14,353,315,601 | 18,688,457,446 |
| 負債純資産合計 | 15,013,833,984 | 19,497,163,216 |
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