有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 (2020年 5月28日現在) | 第48期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,249,614 | 154,436,778 |
| 親投資信託受益証券 | 3,934,349,655 | 4,533,784,181 |
| 流動資産合計 | 4,043,599,269 | 4,688,220,959 |
| 資産合計 | 4,043,599,269 | 4,688,220,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,752,168 | 98,699,898 |
| 未払解約金 | 44,254 | 9,851,822 |
| 未払受託者報酬 | 2,226,042 | 2,419,094 |
| 未払委託者報酬 | 31,609,769 | 34,351,013 |
| 未払利息 | 164 | 178 |
| その他未払費用 | 66,724 | 72,508 |
| 流動負債合計 | 101,699,121 | 145,394,513 |
| 負債合計 | 101,699,121 | 145,394,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,710,086,736 | 2,819,997,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,231,813,412 | 1,722,829,338 |
| (分配準備積立金) | 1,120,942,814 | 1,210,147,496 |
| 元本等合計 | 3,941,900,148 | 4,542,826,446 |
| 純資産合計 | 3,941,900,148 | 4,542,826,446 |
| 負債純資産合計 | 4,043,599,269 | 4,688,220,959 |
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