有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成26年11月28日現在) | 第37期 (平成27年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,050,516 | 58,116,886 |
| 親投資信託受益証券 | 4,222,586,966 | 4,263,859,480 |
| 未収利息 | 137 | 94 |
| 流動資産合計 | 4,299,637,619 | 4,321,976,460 |
| 資産合計 | 4,299,637,619 | 4,321,976,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,599,887 | 14,748,816 |
| 未払解約金 | 20,717,463 | 1,028,214 |
| 未払受託者報酬 | 2,119,289 | 2,219,144 |
| 未払委託者報酬 | 30,093,856 | 31,511,730 |
| その他未払費用 | 63,518 | 66,521 |
| 流動負債合計 | 68,594,013 | 49,574,425 |
| 負債合計 | 68,594,013 | 49,574,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,119,977,411 | 2,949,763,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,111,066,195 | 1,322,638,656 |
| (分配準備積立金) | 1,372,060,598 | 1,524,759,981 |
| 元本等合計 | 4,231,043,606 | 4,272,402,035 |
| 純資産合計 | 4,231,043,606 | 4,272,402,035 |
| 負債純資産合計 | 4,299,637,619 | 4,321,976,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
