有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/29-2023/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (2022年11月28日現在) | 第53期 (2023年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 511,146,248 | 572,998,634 |
| 親投資信託受益証券 | 12,090,736,980 | 12,893,178,190 |
| 流動資産合計 | 12,601,883,228 | 13,466,176,824 |
| 資産合計 | 12,601,883,228 | 13,466,176,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 367,311,502 | 384,792,341 |
| 未払解約金 | 27,060,565 | 59,443,489 |
| 未払受託者報酬 | 6,104,775 | 6,759,282 |
| 未払委託者報酬 | 86,687,773 | 95,981,722 |
| 未払利息 | 854 | 1,020 |
| その他未払費用 | 183,083 | 202,717 |
| 流動負債合計 | 487,348,552 | 547,180,571 |
| 負債合計 | 487,348,552 | 547,180,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,650,946,193 | 5,919,882,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,463,588,483 | 6,999,114,070 |
| (分配準備積立金) | 2,384,457,965 | 2,406,896,744 |
| 元本等合計 | 12,114,534,676 | 12,918,996,253 |
| 純資産合計 | 12,114,534,676 | 12,918,996,253 |
| 負債純資産合計 | 12,601,883,228 | 13,466,176,824 |
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