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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/29-2023/05/29)

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【提出】: 2023/08/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第52期 (2022年11月28日現在)	第53期 (2023年 5月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	511,146,248	572,998,634
親投資信託受益証券	12,090,736,980	12,893,178,190
流動資産合計	12,601,883,228	13,466,176,824
資産合計	12,601,883,228	13,466,176,824
負債の部
流動負債
未払収益分配金	367,311,502	384,792,341
未払解約金	27,060,565	59,443,489
未払受託者報酬	6,104,775	6,759,282
未払委託者報酬	86,687,773	95,981,722
未払利息	854	1,020
その他未払費用	183,083	202,717
流動負債合計	487,348,552	547,180,571
負債合計	487,348,552	547,180,571
純資産の部
元本等
元本	5,650,946,193	5,919,882,183
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,463,588,483	6,999,114,070
(分配準備積立金)	2,384,457,965	2,406,896,744
元本等合計	12,114,534,676	12,918,996,253
純資産合計	12,114,534,676	12,918,996,253
負債純資産合計	12,601,883,228	13,466,176,824

開示資料

決算

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