有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2021年 5月28日現在) | 第50期 (2021年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,474,443 | 309,103,073 |
| 親投資信託受益証券 | 6,140,414,421 | 7,584,381,831 |
| 流動資産合計 | 6,355,888,864 | 7,893,484,904 |
| 資産合計 | 6,355,888,864 | 7,893,484,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,625,783 | 230,773,098 |
| 未払解約金 | 1,537,534 | 2,881,977 |
| 未払受託者報酬 | 2,855,192 | 3,982,132 |
| 未払委託者報酬 | 40,543,698 | 56,546,219 |
| 未払利息 | 165 | 268 |
| その他未払費用 | 85,601 | 119,401 |
| 流動負債合計 | 203,647,973 | 294,303,095 |
| 負債合計 | 203,647,973 | 294,303,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,172,515,663 | 3,846,218,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,979,725,228 | 3,752,963,496 |
| (分配準備積立金) | 2,033,434,652 | 2,067,161,407 |
| 元本等合計 | 6,152,240,891 | 7,599,181,809 |
| 純資産合計 | 6,152,240,891 | 7,599,181,809 |
| 負債純資産合計 | 6,355,888,864 | 7,893,484,904 |
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