有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成27年 5月28日現在) | 第38期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,116,886 | 122,592,336 |
| 親投資信託受益証券 | 4,263,859,480 | 4,330,317,574 |
| 未収利息 | 94 | 219 |
| 流動資産合計 | 4,321,976,460 | 4,452,910,129 |
| 資産合計 | 4,321,976,460 | 4,452,910,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,748,816 | 79,670,320 |
| 未払解約金 | 1,028,214 | 366,006 |
| 未払受託者報酬 | 2,219,144 | 2,225,006 |
| 未払委託者報酬 | 31,511,730 | 31,594,910 |
| その他未払費用 | 66,521 | 66,689 |
| 流動負債合計 | 49,574,425 | 113,922,931 |
| 負債合計 | 49,574,425 | 113,922,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,949,763,379 | 3,186,812,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,322,638,656 | 1,152,174,393 |
| (分配準備積立金) | 1,524,759,981 | 1,376,203,761 |
| 元本等合計 | 4,272,402,035 | 4,338,987,198 |
| 純資産合計 | 4,272,402,035 | 4,338,987,198 |
| 負債純資産合計 | 4,321,976,460 | 4,452,910,129 |
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