- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2019年11月28日現在) | 第47期 (2020年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,982,542 | 109,249,614 |
| 親投資信託受益証券 | 4,289,060,505 | 3,934,349,655 |
| 流動資産合計 | 4,431,043,047 | 4,043,599,269 |
| 資産合計 | 4,431,043,047 | 4,043,599,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,919,011 | 67,752,168 |
| 未払解約金 | 4,488,333 | 44,254 |
| 未払受託者報酬 | 2,249,131 | 2,226,042 |
| 未払委託者報酬 | 31,937,552 | 31,609,769 |
| 未払利息 | 116 | 164 |
| その他未払費用 | 67,415 | 66,724 |
| 流動負債合計 | 133,661,558 | 101,699,121 |
| 負債合計 | 133,661,558 | 101,699,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,711,971,767 | 2,710,086,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,585,409,722 | 1,231,813,412 |
| (分配準備積立金) | 1,243,765,752 | 1,120,942,814 |
| 元本等合計 | 4,297,381,489 | 3,941,900,148 |
| 純資産合計 | 4,297,381,489 | 3,941,900,148 |
| 負債純資産合計 | 4,431,043,047 | 4,043,599,269 |
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